لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/07/11 | 14,233 | 14,224 | 14,317 | 93 | 0 | 11,166,020,000 | 74,000,000 | 4,738,020,000 | 6,428,000,000 | 91,434,254,596,077 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/07/10 | 14,224 | 14,216 | 14,308 | 92 | 0 | 11,166,020,000 | 0 | 4,664,020,000 | 6,502,000,000 | 92,431,946,523,251 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/07/09 | 14,216 | 14,208 | 14,300 | 92 | 0 | 11,166,020,000 | 0 | 4,664,020,000 | 6,502,000,000 | 92,379,698,119,736 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/07/08 | 14,208 | 14,200 | 14,291 | 91 | 303,000,000 | 11,166,020,000 | 53,000,000 | 4,664,020,000 | 6,502,000,000 | 92,326,411,427,354 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/07/07 | 14,199 | 14,190 | 14,285 | 95 | 0 | 10,863,020,000 | 218,000,000 | 4,611,020,000 | 6,252,000,000 | 88,715,846,101,636 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/07/06 | 14,177 | 14,168 | 14,260 | 92 | 0 | 10,863,020,000 | 30,000,000 | 4,393,020,000 | 6,470,000,000 | 91,667,499,563,566 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/07/05 | 14,165 | 14,157 | 14,248 | 91 | 70,000,000 | 10,863,020,000 | 70,000,000 | 4,363,020,000 | 6,500,000,000 | 92,019,371,088,037 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/07/04 | 14,247 | 14,239 | 14,239 | 0 | 230,000,000 | 10,793,020,000 | 0 | 4,293,020,000 | 6,500,000,000 | 92,550,772,359,545 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/07/03 | 14,240 | 14,232 | 14,232 | 0 | 0 | 10,563,020,000 | 0 | 4,293,020,000 | 6,270,000,000 | 89,236,181,387,567 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/07/02 | 14,232 | 14,224 | 14,224 | 0 | 0 | 10,563,020,000 | 0 | 4,293,020,000 | 6,270,000,000 | 89,183,549,923,303 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/07/01 | 14,224 | 14,215 | 14,215 | 0 | 90,000,000 | 10,563,020,000 | 0 | 4,293,020,000 | 6,270,000,000 | 89,130,925,065,724 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/31 | 14,213 | 14,204 | 14,204 | 0 | 0 | 10,473,020,000 | 87,000,000 | 4,293,020,000 | 6,180,000,000 | 87,782,919,635,290 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/30 | 14,085 | 14,077 | 14,191 | 114 | 0 | 10,473,020,000 | 344,000,000 | 4,206,020,000 | 6,267,000,000 | 88,223,466,099,208 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/29 | 14,079 | 14,072 | 14,180 | 108 | 0 | 10,473,020,000 | 89,000,000 | 3,862,020,000 | 6,611,000,000 | 93,030,058,604,577 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/28 | 14,069 | 14,062 | 14,161 | 99 | 0 | 10,473,020,000 | 0 | 3,773,020,000 | 6,700,000,000 | 94,212,182,392,464 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/27 | 14,058 | 14,051 | 14,150 | 99 | 0 | 10,473,020,000 | 0 | 3,773,020,000 | 6,700,000,000 | 94,139,551,648,507 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/26 | 14,050 | 14,042 | 14,142 | 100 | 0 | 10,473,020,000 | 0 | 3,773,020,000 | 6,700,000,000 | 94,083,793,999,788 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/25 | 14,041 | 14,034 | 14,134 | 100 | 245,000,000 | 10,473,020,000 | 110,000,000 | 3,773,020,000 | 6,700,000,000 | 94,028,089,428,553 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/24 | 14,022 | 14,014 | 14,116 | 102 | 0 | 10,228,020,000 | 100,000,000 | 3,663,020,000 | 6,565,000,000 | 92,003,040,945,557 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/23 | 14,004 | 13,997 | 14,097 | 100 | 0 | 10,228,020,000 | 35,000,000 | 3,563,020,000 | 6,665,000,000 | 93,287,757,342,827 |