لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/24 | 13,279 | 13,272 | 13,277 | 5 | 250,000,000 | 7,862,000,000 | 0 | 3,147,000,000 | 4,715,000,000 | 62,575,128,980,387 |
| 82 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/23 | 13,263 | 13,255 | 13,261 | 6 | 80,000,000 | 7,612,000,000 | 0 | 3,147,000,000 | 4,465,000,000 | 59,184,430,889,719 |
| 83 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/22 | 13,251 | 13,243 | 13,249 | 6 | 50,000,000 | 7,532,000,000 | 0 | 3,147,000,000 | 4,385,000,000 | 58,070,718,936,308 |
| 84 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/21 | 13,245 | 13,238 | 13,243 | 5 | 40,000,000 | 7,482,000,000 | 30,000,000 | 3,147,000,000 | 4,335,000,000 | 57,385,384,805,175 |
| 85 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/20 | 13,235 | 13,227 | 13,233 | 6 | 140,000,000 | 7,442,000,000 | 0 | 3,117,000,000 | 4,325,000,000 | 57,207,817,251,293 |
| 86 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/19 | 13,225 | 13,216 | 13,222 | 6 | 0 | 7,302,000,000 | 0 | 3,117,000,000 | 4,185,000,000 | 55,310,337,414,552 |
| 87 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/18 | 13,211 | 13,203 | 13,209 | 6 | 0 | 7,302,000,000 | 0 | 3,117,000,000 | 4,185,000,000 | 55,253,398,060,161 |
| 88 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/17 | 13,203 | 13,194 | 13,200 | 6 | 0 | 7,302,000,000 | 200,000,000 | 3,117,000,000 | 4,185,000,000 | 55,216,773,191,777 |
| 89 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/16 | 13,189 | 13,180 | 13,186 | 6 | 0 | 7,302,000,000 | 105,000,000 | 2,917,000,000 | 4,385,000,000 | 57,796,060,291,135 |
| 90 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/15 | 13,166 | 13,158 | 13,164 | 6 | 0 | 7,302,000,000 | 0 | 2,812,000,000 | 4,490,000,000 | 59,080,549,780,020 |
| 91 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/14 | 13,158 | 13,150 | 13,156 | 6 | 0 | 7,302,000,000 | 0 | 2,812,000,000 | 4,490,000,000 | 59,044,767,608,436 |
| 92 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/13 | 13,150 | 13,142 | 13,148 | 6 | 0 | 7,302,000,000 | 0 | 2,812,000,000 | 4,490,000,000 | 59,009,075,581,162 |
| 93 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/12 | 13,143 | 13,134 | 13,140 | 6 | 0 | 7,302,000,000 | 0 | 2,812,000,000 | 4,490,000,000 | 58,973,302,316,587 |
| 94 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/11 | 13,135 | 13,126 | 13,132 | 6 | 0 | 7,302,000,000 | 0 | 2,812,000,000 | 4,490,000,000 | 58,937,576,522,386 |
| 95 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/10 | 13,127 | 13,118 | 13,124 | 6 | 260,000,000 | 7,302,000,000 | 0 | 2,812,000,000 | 4,490,000,000 | 58,901,946,059,089 |
| 96 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/09 | 13,105 | 13,097 | 13,102 | 5 | 0 | 7,042,000,000 | 15,000,000 | 2,812,000,000 | 4,230,000,000 | 55,398,389,203,599 |
| 97 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/08 | 13,087 | 13,078 | 13,084 | 6 | 60,000,000 | 7,042,000,000 | 90,000,000 | 2,797,000,000 | 4,245,000,000 | 55,516,848,548,095 |
| 98 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/07 | 13,075 | 13,066 | 13,072 | 6 | 0 | 6,982,000,000 | 0 | 2,707,000,000 | 4,275,000,000 | 55,857,890,307,271 |
| 99 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/06 | 13,052 | 13,044 | 13,050 | 6 | 140,000,000 | 6,982,000,000 | 0 | 2,707,000,000 | 4,275,000,000 | 55,763,926,822,579 |
| 100 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/05 | 13,041 | 13,032 | 13,038 | 6 | 0 | 6,842,000,000 | 0 | 2,707,000,000 | 4,135,000,000 | 53,887,723,323,728 |