لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/13 | 13,552 | 13,544 | 13,549 | 5 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 69,075,912,247,478 |
| 62 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/12 | 13,544 | 13,536 | 13,541 | 5 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 69,035,258,513,697 |
| 63 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/11 | 13,520 | 13,512 | 13,516 | 4 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 68,908,936,939,843 |
| 64 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/10 | 13,489 | 13,481 | 13,486 | 5 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 68,754,931,533,830 |
| 65 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/09 | 13,484 | 13,476 | 13,481 | 5 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 68,726,858,483,088 |
| 66 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/08 | 13,476 | 13,468 | 13,473 | 5 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 68,686,295,504,916 |
| 67 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/07 | 13,468 | 13,460 | 13,465 | 5 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 68,646,802,179,876 |
| 68 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/06 | 13,457 | 13,449 | 13,453 | 4 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 68,587,909,401,476 |
| 69 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/05 | 13,446 | 13,438 | 13,443 | 5 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 68,532,679,418,048 |
| 70 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/04 | 13,434 | 13,426 | 13,430 | 4 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 68,470,393,837,578 |
| 71 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/03 | 13,421 | 13,413 | 13,417 | 4 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 68,404,725,870,688 |
| 72 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/02 | 13,408 | 13,401 | 13,405 | 4 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 68,342,935,373,053 |
| 73 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/01 | 13,400 | 13,392 | 13,397 | 5 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 68,301,297,901,309 |
| 74 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/31 | 13,392 | 13,384 | 13,389 | 5 | 85,010,000 | 8,287,020,000 | 10,000 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 68,259,158,937,558 |
| 75 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/30 | 13,352 | 13,344 | 13,349 | 5 | 227,010,000 | 8,202,010,000 | 0 | 3,187,010,000 | 5,015,000,000 | 66,919,565,030,460 |
| 76 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/29 | 13,316 | 13,309 | 13,314 | 5 | 98,000,000 | 7,975,000,000 | 10,000 | 3,187,010,000 | 4,787,990,000 | 63,722,076,484,913 |
| 77 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/28 | 13,310 | 13,303 | 13,308 | 5 | 10,000,000 | 7,877,000,000 | 10,000,000 | 3,187,000,000 | 4,690,000,000 | 62,392,027,597,066 |
| 78 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/27 | 13,305 | 13,298 | 13,303 | 5 | 5,000,000 | 7,867,000,000 | 30,000,000 | 3,177,000,000 | 4,690,000,000 | 62,368,449,313,985 |
| 79 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/26 | 13,295 | 13,288 | 13,293 | 5 | 0 | 7,862,000,000 | 0 | 3,147,000,000 | 4,715,000,000 | 62,653,469,661,428 |
| 80 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/25 | 13,287 | 13,280 | 13,285 | 5 | 0 | 7,862,000,000 | 0 | 3,147,000,000 | 4,715,000,000 | 62,614,202,995,368 |