لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/06 | 12,326 | 12,320 | 12,321 | 1 | 22,000,000 | 4,356,000,000 | 0 | 856,000,000 | 3,500,000,000 | 43,119,737,612,630 |
| 162 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/05 | 12,316 | 12,310 | 12,311 | 1 | 0 | 4,334,000,000 | 22,000,000 | 856,000,000 | 3,478,000,000 | 42,813,023,856,428 |
| 163 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/04 | 12,319 | 12,313 | 12,314 | 1 | 0 | 4,334,000,000 | 0 | 834,000,000 | 3,500,000,000 | 43,094,468,237,722 |
| 164 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/03 | 12,295 | 12,289 | 12,290 | 1 | 0 | 4,334,000,000 | 0 | 834,000,000 | 3,500,000,000 | 43,009,763,304,509 |
| 165 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/02 | 12,285 | 12,278 | 12,280 | 2 | 0 | 4,334,000,000 | 0 | 834,000,000 | 3,500,000,000 | 42,974,657,520,619 |
| 166 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/01 | 12,260 | 12,254 | 12,255 | 1 | 0 | 4,334,000,000 | 0 | 834,000,000 | 3,500,000,000 | 42,888,285,090,542 |
| 167 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/31 | 12,262 | 12,255 | 12,257 | 2 | 0 | 4,334,000,000 | 0 | 834,000,000 | 3,500,000,000 | 42,894,167,109,026 |
| 168 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/30 | 12,250 | 12,244 | 12,245 | 1 | 0 | 4,334,000,000 | 0 | 834,000,000 | 3,500,000,000 | 42,852,426,322,453 |
| 169 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/29 | 12,219 | 12,213 | 12,214 | 1 | 0 | 4,334,000,000 | 0 | 834,000,000 | 3,500,000,000 | 42,744,269,492,008 |
| 170 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/28 | 12,221 | 12,214 | 12,216 | 2 | 0 | 4,334,000,000 | 0 | 834,000,000 | 3,500,000,000 | 42,749,884,732,319 |
| 171 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/27 | 12,211 | 12,205 | 12,206 | 1 | 0 | 4,334,000,000 | 0 | 834,000,000 | 3,500,000,000 | 42,716,366,506,364 |
| 172 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/26 | 12,201 | 12,195 | 12,196 | 1 | 0 | 4,334,000,000 | 0 | 834,000,000 | 3,500,000,000 | 42,681,288,326,754 |
| 173 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/25 | 12,187 | 12,180 | 12,182 | 2 | 0 | 4,334,000,000 | 0 | 834,000,000 | 3,500,000,000 | 42,630,957,889,170 |
| 174 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/24 | 12,177 | 12,171 | 12,172 | 1 | 0 | 4,334,000,000 | 0 | 834,000,000 | 3,500,000,000 | 42,596,763,842,829 |
| 175 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/23 | 12,167 | 12,160 | 12,162 | 2 | 35,000,000 | 4,334,000,000 | 0 | 834,000,000 | 3,500,000,000 | 42,561,168,390,432 |
| 176 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/22 | 12,157 | 12,150 | 12,152 | 2 | 900,000 | 4,299,000,000 | 35,000,000 | 834,000,000 | 3,465,000,000 | 42,100,445,064,521 |
| 177 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/21 | 12,148 | 12,141 | 12,143 | 2 | 0 | 4,298,100,000 | 0 | 799,000,000 | 3,499,100,000 | 42,484,230,197,997 |
| 178 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/20 | 12,137 | 12,131 | 12,132 | 1 | 0 | 4,298,100,000 | 0 | 799,000,000 | 3,499,100,000 | 42,447,477,044,268 |
| 179 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/19 | 12,127 | 12,120 | 12,122 | 2 | 179,000,000 | 4,298,100,000 | 0 | 799,000,000 | 3,499,100,000 | 42,410,775,831,411 |
| 180 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/18 | 12,116 | 12,111 | 12,112 | 1 | 50,000,000 | 4,119,100,000 | 10,000,000 | 799,000,000 | 3,320,100,000 | 40,209,037,731,796 |