صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۸۹۹

NAVابطال(پایانی)

۱۳,۸۹۱

NAVآماری(پایانی)

۱۳,۹۷۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۳,۰۷۲,۹۹۳,۵۶۵,۵۳۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ۰۸:۴۶:۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۹۰۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۸۹۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۹۷۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۳,۰۸۹,۵۲۱,۳۲۴,۰۹۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان گندم

متولی صندوق

رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید حصاری، محمدجواد حسینی، امیرحسین جاویدشاد

مدیر ثبت

سبدگردان گندم

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۷/۰۵

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ] دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم در خصوص تغییر نشانی صندوق مورخ 1405/06/21 [ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم مورخ 1404/05/28-جهت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم مورخ 1405/05/28

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	13,899	13,891	13,974	۸۳	۰	۱۰,۰۱۹,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۳۱۹,۰۲۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۷۲,۹۹۳,۵۶۵,۵۳۱
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	13,891	13,883	13,966	۸۳	۰	۱۰,۰۱۹,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۳۱۹,۰۲۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۱۸,۶۳۰,۱۹۵,۶۰۷
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	13,882	13,875	13,958	۸۳	۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۳۱۹,۰۲۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۶۴,۲۵۱,۲۱۰,۵۵۴
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	13,873	13,866	13,956	۹۰	۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۲,۰۲۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۹,۰۲۰,۰۰۰	۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۹۴,۷۲۹,۵۴۸,۱۹۱
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	13,873	13,865	13,960	۹۵	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۰,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۲۴۵,۰۲۰,۰۰۰	۵,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۴۲,۴۳۹,۱۳۷,۲۲۰
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	13,869	13,861	13,964	۱۰۳	۰	۸,۵۷۵,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۲۴۵,۰۲۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۷۷,۳۶۷,۴۲۹,۹۴۸
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	13,861	13,853	13,957	۱۰۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۵,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۲۴۵,۰۲۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۳۶,۴۸۲,۷۱۷,۵۰۵
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	13,814	13,806	13,911	۱۰۵	۰	۸,۴۷۵,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۲۴۵,۰۲۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۰۴,۴۶۴,۲۸۴,۹۵۸
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	13,807	13,798	13,904	۱۰۶	۰	۸,۴۷۵,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۲۴۵,۰۲۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۶۵,۹۷۵,۲۰۸,۲۱۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	13,800	13,791	13,897	۱۰۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۵,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۲۴۵,۰۲۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۲۷,۵۱۰,۲۹۱,۲۷۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	13,774	13,765	13,873	۱۰۸	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۵,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۲۴۵,۰۲۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۰۱,۱۴۵,۰۳۰,۱۹۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	13,765	13,756	13,871	۱۱۵	۰	۸,۲۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۵,۰۲۰,۰۰۰	۵,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۵۹,۶۹۶,۲۷۵,۴۱۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	13,748	13,739	13,865	۱۲۶	۰	۸,۲۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۱۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۶۸,۹۴۱,۴۲۴,۶۰۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	13,731	13,723	13,861	۱۳۸	۰	۸,۲۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۱۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۸۶,۱۲۴,۰۰۲,۱۵۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	13,798	13,789	13,842	۵۳	۰	۸,۲۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۱۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۲۳,۱۷۹,۸۷۷,۸۲۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	13,789	13,781	13,834	۵۳	۰	۸,۲۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۱۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۸۲,۱۶۴,۹۸۹,۱۹۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	13,781	13,773	13,826	۵۳	۰	۸,۲۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۱۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۴۱,۱۸۷,۰۸۷,۸۷۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	13,767	13,759	13,812	۵۳	۰	۸,۲۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۱۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۷۰,۱۴۳,۱۶۸,۶۴۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	13,752	13,743	13,797	۵۴	۰	۸,۲۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۱۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۹۰,۶۳۵,۵۵۳,۷۹۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	13,733	13,725	13,754	۲۹	۰	۸,۲۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۱۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۷,۷۵۲,۴۲۸,۸۷۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۹۹