صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۴۸۴

NAVابطال(پایانی)

۱۳,۴۷۶

NAVآماری(پایانی)

۱۳,۴۸۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۸,۷۲۶,۸۵۸,۴۸۳,۰۸۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۸:۰۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۴۸۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۴۷۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۴۷۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۸,۷۱۹,۱۸۲,۳۲۳,۱۷۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان گندم

متولی صندوق

رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید حصاری، محمدجواد حسینی، امیرحسین جاویدشاد

مدیر ثبت

سبدگردان گندم

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۷/۰۵

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم مورخ 1405/04/10 [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ] دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری دراوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم جهت تغییر رکن بازارگردان صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	13,484	13,476	13,481	۵	۰	۸,۲۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۱۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۲۶,۸۵۸,۴۸۳,۰۸۸
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	13,476	13,468	13,473	۵	۰	۸,۲۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۱۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۸۶,۲۹۵,۵۰۴,۹۱۶
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	13,468	13,460	13,465	۵	۰	۸,۲۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۱۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۴۶,۸۰۲,۱۷۹,۸۷۶
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	13,457	13,449	13,453	۴	۰	۸,۲۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۱۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۸۷,۹۰۹,۴۰۱,۴۷۶
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	13,446	13,438	13,443	۵	۰	۸,۲۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۱۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۳۲,۶۷۹,۴۱۸,۰۴۸
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	13,434	13,426	13,430	۴	۰	۸,۲۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۱۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۷۰,۳۹۳,۸۳۷,۵۷۸
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	13,421	13,413	13,417	۴	۰	۸,۲۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۱۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۰۴,۷۲۵,۸۷۰,۶۸۸
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	13,408	13,401	13,405	۴	۰	۸,۲۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۱۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۴۲,۹۳۵,۳۷۳,۰۵۳
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	13,400	13,392	13,397	۵	۰	۸,۲۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۱۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۰۱,۲۹۷,۹۰۱,۳۰۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	13,392	13,384	13,389	۵	۸۵,۰۱۰,۰۰۰	۸,۲۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۱۸۷,۰۲۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۹,۱۵۸,۹۳۷,۵۵۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	13,352	13,344	13,349	۵	۲۲۷,۰۱۰,۰۰۰	۸,۲۰۲,۰۱۰,۰۰۰	۰	۳,۱۸۷,۰۱۰,۰۰۰	۵,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۱۹,۵۶۵,۰۳۰,۴۶۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	13,316	13,309	13,314	۵	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۱۸۷,۰۱۰,۰۰۰	۴,۷۸۷,۹۹۰,۰۰۰	۶۳,۷۲۲,۰۷۶,۴۸۴,۹۱۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	13,310	13,303	13,308	۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۹۲,۰۲۷,۵۹۷,۰۶۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	13,305	13,298	13,303	۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۶۸,۴۴۹,۳۱۳,۹۸۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	13,295	13,288	13,293	۵	۰	۷,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۵۳,۴۶۹,۶۶۱,۴۲۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	13,287	13,280	13,285	۵	۰	۷,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۱۴,۲۰۲,۹۹۵,۳۶۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	13,279	13,272	13,277	۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۷۵,۱۲۸,۹۸۰,۳۸۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	13,263	13,255	13,261	۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۸۴,۴۳۰,۸۸۹,۷۱۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	13,251	13,243	13,249	۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۷۰,۷۱۸,۹۳۶,۳۰۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	13,245	13,238	13,243	۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۸۵,۳۸۴,۸۰۵,۱۷۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۹۹