صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۰۲۲

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۰۱۴

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۱۱۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۲,۰۰۳,۰۴۰,۹۴۵,۵۵۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۸:۰۴:۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴,۰۳۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۰۲۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴,۱۲۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹۳,۹۹۱,۱۳۳,۸۰۵,۹۶۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان گندم

متولی صندوق

رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید حصاری، محمدجواد حسینی، امیرحسین جاویدشاد

مدیر ثبت

سبدگردان گندم

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۷/۰۵

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم مورخ 1405/06/21-در خصوص تغییر نشانی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم مورخ 1405/06/21 [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ] دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم در خصوص تغییر نشانی صندوق مورخ 1405/06/21

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	14,022	14,014	14,116	۱۰۲	۰	۱۰,۲۲۸,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۳,۰۲۰,۰۰۰	۶,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۳,۰۴۰,۹۴۵,۵۵۷
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	14,004	13,997	14,097	۱۰۰	۰	۱۰,۲۲۸,۰۲۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۳,۰۲۰,۰۰۰	۶,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۸۷,۷۵۷,۳۴۲,۸۲۷
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	13,994	13,987	14,070	۸۳	۰	۱۰,۲۲۸,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۵۲۸,۰۲۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۱۴,۸۳۸,۵۵۸,۷۶۴
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	13,985	13,978	14,061	۸۳	۰	۱۰,۲۲۸,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۵۲۸,۰۲۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۵۱,۸۱۱,۳۹۶,۰۹۶
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	13,977	13,970	14,053	۸۳	۰	۱۰,۲۲۸,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۵۲۸,۰۲۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۹۸,۷۵۰,۶۶۶,۵۸۵
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	13,968	13,961	14,044	۸۳	۰	۱۰,۲۲۸,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۵۲۸,۰۲۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۴۰,۴۸۵,۸۴۱,۲۶۹
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	13,959	13,953	14,035	۸۲	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۸,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۵۲۸,۰۲۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۸۲,۲۷۷,۴۲۲,۴۴۴
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	13,951	13,943	14,029	۸۶	۰	۱۰,۰۱۹,۰۲۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۰۲۰,۰۰۰	۶,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۰۶,۵۵۷,۹۱۹,۷۲۴
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	13,932	13,925	14,008	۸۳	۰	۱۰,۰۱۹,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۳۱۹,۰۲۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۹۶,۱۱۹,۰۷۱,۸۶۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	13,921	13,914	13,997	۸۳	۰	۱۰,۰۱۹,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۳۱۹,۰۲۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۲۲,۳۵۵,۹۱۳,۸۰۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	13,913	13,906	13,988	۸۲	۰	۱۰,۰۱۹,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۳۱۹,۰۲۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۶۸,۴۷۸,۰۴۵,۵۵۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	13,899	13,891	13,974	۸۳	۰	۱۰,۰۱۹,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۳۱۹,۰۲۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۷۲,۹۹۳,۵۶۵,۵۳۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	13,891	13,883	13,966	۸۳	۰	۱۰,۰۱۹,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۳۱۹,۰۲۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۱۸,۶۳۰,۱۹۵,۶۰۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	13,882	13,875	13,958	۸۳	۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۳۱۹,۰۲۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۶۴,۲۵۱,۲۱۰,۵۵۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	13,873	13,866	13,956	۹۰	۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۲,۰۲۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۹,۰۲۰,۰۰۰	۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۹۴,۷۲۹,۵۴۸,۱۹۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	13,873	13,865	13,960	۹۵	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۰,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۲۴۵,۰۲۰,۰۰۰	۵,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۴۲,۴۳۹,۱۳۷,۲۲۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	13,869	13,861	13,964	۱۰۳	۰	۸,۵۷۵,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۲۴۵,۰۲۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۷۷,۳۶۷,۴۲۹,۹۴۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	13,861	13,853	13,957	۱۰۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۵,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۲۴۵,۰۲۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۳۶,۴۸۲,۷۱۷,۵۰۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	13,814	13,806	13,911	۱۰۵	۰	۸,۴۷۵,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۲۴۵,۰۲۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۰۴,۴۶۴,۲۸۴,۹۵۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	13,807	13,798	13,904	۱۰۶	۰	۸,۴۷۵,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۲۴۵,۰۲۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۶۵,۹۷۵,۲۰۸,۲۱۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۹۹