صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۲۵۶

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۲۴۷

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۳۴۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۹,۴۶۹,۹۳۶,۳۴۷,۷۰۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ۱۸:۰۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴,۲۶۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۲۵۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴,۳۴۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۹,۵۱۸,۷۹۳,۹۳۹,۰۵۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان گندم

متولی صندوق

رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید حصاری، محمدجواد حسینی، امیرحسین جاویدشاد

مدیر ثبت

سبدگردان گندم

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۷/۰۵

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم مورخ 1405/06/21-در خصوص تغییر نشانی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم مورخ 1405/06/21 [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ] دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم در خصوص تغییر نشانی صندوق مورخ 1405/06/21

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	14,256	14,247	14,342	۹۵	۰	۱۱,۱۶۶,۰۲۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۶,۰۲۰,۰۰۰	۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۶۹,۹۳۶,۳۴۷,۷۰۷
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	14,250	14,240	14,335	۹۵	۰	۱۱,۱۶۶,۰۲۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۵,۰۲۰,۰۰۰	۶,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۲۸,۸۹۵,۴۸۵,۲۳۹
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	14,239	14,230	14,324	۹۴	۰	۱۱,۱۶۶,۰۲۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۱,۰۲۰,۰۰۰	۶,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۷۳,۴۷۲,۱۱۴,۵۸۴
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	14,233	14,224	14,317	۹۳	۰	۱۱,۱۶۶,۰۲۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۸,۰۲۰,۰۰۰	۶,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۳۴,۲۵۴,۵۹۶,۰۷۷
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	14,224	14,216	14,308	۹۲	۰	۱۱,۱۶۶,۰۲۰,۰۰۰	۰	۴,۶۶۴,۰۲۰,۰۰۰	۶,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۳۱,۹۴۶,۵۲۳,۲۵۱
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	14,216	14,208	14,300	۹۲	۰	۱۱,۱۶۶,۰۲۰,۰۰۰	۰	۴,۶۶۴,۰۲۰,۰۰۰	۶,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۷۹,۶۹۸,۱۱۹,۷۳۶
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	14,208	14,200	14,291	۹۱	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۰۲۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۴,۰۲۰,۰۰۰	۶,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۲۶,۴۱۱,۴۲۷,۳۵۴
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	14,199	14,190	14,285	۹۵	۰	۱۰,۸۶۳,۰۲۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۱,۰۲۰,۰۰۰	۶,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۱۵,۸۴۶,۱۰۱,۶۳۶
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	14,177	14,168	14,260	۹۲	۰	۱۰,۸۶۳,۰۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۶۶۷,۴۹۹,۵۶۳,۵۶۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	14,165	14,157	14,248	۹۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۳,۰۲۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۳,۰۲۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۱۹,۳۷۱,۰۸۸,۰۳۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	14,247	14,239	14,239	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۰	۴,۲۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۵۰,۷۷۲,۳۵۹,۵۴۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	14,240	14,232	14,232	۰	۰	۱۰,۵۶۳,۰۲۰,۰۰۰	۰	۴,۲۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۳۶,۱۸۱,۳۸۷,۵۶۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	14,232	14,224	14,224	۰	۰	۱۰,۵۶۳,۰۲۰,۰۰۰	۰	۴,۲۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۸۳,۵۴۹,۹۲۳,۳۰۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	14,224	14,215	14,215	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۳,۰۲۰,۰۰۰	۰	۴,۲۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۳۰,۹۲۵,۰۶۵,۷۲۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	14,213	14,204	14,204	۰	۰	۱۰,۴۷۳,۰۲۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۳,۰۲۰,۰۰۰	۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۸۲,۹۱۹,۶۳۵,۲۹۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	14,085	14,077	14,191	۱۱۴	۰	۱۰,۴۷۳,۰۲۰,۰۰۰	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۶,۰۲۰,۰۰۰	۶,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۲۳,۴۶۶,۰۹۹,۲۰۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	14,079	14,072	14,180	۱۰۸	۰	۱۰,۴۷۳,۰۲۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۲,۰۲۰,۰۰۰	۶,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۳۰,۰۵۸,۶۰۴,۵۷۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	14,069	14,062	14,161	۹۹	۰	۱۰,۴۷۳,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۷۷۳,۰۲۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۱۲,۱۸۲,۳۹۲,۴۶۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	14,058	14,051	14,150	۹۹	۰	۱۰,۴۷۳,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۷۷۳,۰۲۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۳۹,۵۵۱,۶۴۸,۵۰۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	14,050	14,042	14,142	۱۰۰	۰	۱۰,۴۷۳,۰۲۰,۰۰۰	۰	۳,۷۷۳,۰۲۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۸۳,۷۹۳,۹۹۹,۷۸۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۹۹