لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/26 | 12,951 | 12,940 | 12,948 | 8 | 135,000,000 | 5,722,000,000 | 20,000,000 | 2,707,000,000 | 3,015,000,000 | 39,013,781,862,978 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/25 | 12,947 | 12,936 | 12,944 | 8 | 0 | 5,587,000,000 | 55,000,000 | 2,687,000,000 | 2,900,000,000 | 37,512,970,972,163 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/24 | 12,924 | 12,912 | 12,920 | 8 | 0 | 5,587,000,000 | 30,000,000 | 2,632,000,000 | 2,955,000,000 | 38,154,679,697,152 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/23 | 12,891 | 12,880 | 12,888 | 8 | 0 | 5,587,000,000 | 65,000,000 | 2,602,000,000 | 2,985,000,000 | 38,446,666,885,619 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/22 | 12,885 | 12,874 | 12,882 | 8 | 0 | 5,587,000,000 | 0 | 2,537,000,000 | 3,050,000,000 | 39,264,545,338,777 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/21 | 12,878 | 12,867 | 12,875 | 8 | 0 | 5,587,000,000 | 0 | 2,537,000,000 | 3,050,000,000 | 39,243,898,772,257 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/20 | 12,871 | 12,860 | 12,868 | 8 | 85,000,000 | 5,587,000,000 | 0 | 2,537,000,000 | 3,050,000,000 | 39,223,262,706,526 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/19 | 12,858 | 12,847 | 12,855 | 8 | 0 | 5,502,000,000 | 165,000,000 | 2,537,000,000 | 2,965,000,000 | 38,090,897,043,673 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/18 | 12,836 | 12,825 | 12,832 | 7 | 30,000,000 | 5,502,000,000 | 80,000,000 | 2,372,000,000 | 3,130,000,000 | 40,140,947,019,675 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/17 | 12,837 | 12,826 | 12,834 | 8 | 80,000,000 | 5,472,000,000 | 85,000,000 | 2,292,000,000 | 3,180,000,000 | 40,786,211,990,229 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/16 | 12,813 | 12,802 | 12,809 | 7 | 0 | 5,392,000,000 | 25,000,000 | 2,207,000,000 | 3,185,000,000 | 40,772,789,589,278 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/15 | 12,800 | 12,789 | 12,796 | 7 | 0 | 5,392,000,000 | 0 | 2,182,000,000 | 3,210,000,000 | 41,051,399,110,658 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/14 | 12,794 | 12,783 | 12,790 | 7 | 0 | 5,392,000,000 | 0 | 2,182,000,000 | 3,210,000,000 | 41,032,444,623,789 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/13 | 12,788 | 12,777 | 12,784 | 7 | 295,000,000 | 5,392,000,000 | 0 | 2,182,000,000 | 3,210,000,000 | 41,013,560,595,353 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/12 | 12,783 | 12,770 | 12,779 | 9 | 80,000,000 | 5,097,000,000 | 0 | 2,182,000,000 | 2,915,000,000 | 37,225,360,015,741 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/11 | 12,770 | 12,757 | 12,765 | 8 | 0 | 5,017,000,000 | 100,000,000 | 2,182,000,000 | 2,835,000,000 | 36,164,752,037,309 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/10 | 12,745 | 12,734 | 12,742 | 8 | 25,000,000 | 5,017,000,000 | 0 | 2,082,000,000 | 2,935,000,000 | 37,373,552,075,801 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/09 | 12,736 | 12,725 | 12,734 | 9 | 0 | 4,992,000,000 | 225,000,000 | 2,082,000,000 | 2,910,000,000 | 37,030,044,010,964 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/08 | 12,720 | 12,710 | 12,718 | 8 | 0 | 4,992,000,000 | 0 | 1,857,000,000 | 3,135,000,000 | 39,844,943,993,856 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/07 | 12,712 | 12,702 | 12,710 | 8 | 0 | 4,992,000,000 | 0 | 1,857,000,000 | 3,135,000,000 | 39,822,161,790,112 |