لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/10/09 | 11,104 | 11,096 | 11,086 | -10 | 0 | 2,227,000,000 | 0 | 227,000,000 | 2,000,000,000 | 22,191,091,587,178 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/10/08 | 11,102 | 11,096 | 11,080 | -16 | 0 | 2,227,000,000 | 0 | 227,000,000 | 2,000,000,000 | 22,192,304,106,664 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/10/07 | 11,094 | 11,089 | 11,073 | -16 | 0 | 2,227,000,000 | 0 | 227,000,000 | 2,000,000,000 | 22,177,062,502,476 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/10/06 | 11,087 | 11,081 | 11,066 | -15 | 0 | 2,227,000,000 | 0 | 227,000,000 | 2,000,000,000 | 22,162,718,868,660 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/10/05 | 11,087 | 11,082 | 11,066 | -16 | 0 | 2,227,000,000 | 0 | 227,000,000 | 2,000,000,000 | 22,163,431,423,118 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/10/04 | 11,080 | 11,074 | 11,058 | -16 | 0 | 2,227,000,000 | 0 | 227,000,000 | 2,000,000,000 | 22,148,248,516,612 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/10/03 | 11,072 | 11,067 | 11,051 | -16 | 0 | 2,227,000,000 | 0 | 227,000,000 | 2,000,000,000 | 22,133,075,302,669 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/10/02 | 11,055 | 11,049 | 11,036 | -13 | 20,000,000 | 2,227,000,000 | 0 | 227,000,000 | 2,000,000,000 | 22,098,893,405,494 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/10/01 | 11,044 | 11,038 | 11,029 | -9 | 43,000,000 | 2,207,000,000 | 0 | 227,000,000 | 1,980,000,000 | 21,855,934,457,308 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/09/30 | 11,028 | 11,023 | 11,020 | -3 | 0 | 2,164,000,000 | 0 | 227,000,000 | 1,937,000,000 | 21,350,933,847,220 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/09/29 | 11,016 | 11,010 | 11,007 | -3 | 0 | 2,164,000,000 | 23,000,000 | 227,000,000 | 1,937,000,000 | 21,326,645,420,472 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/09/28 | 11,040 | 11,034 | 11,000 | -34 | 0 | 2,164,000,000 | 0 | 204,000,000 | 1,960,000,000 | 21,626,464,748,829 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/09/27 | 11,032 | 11,026 | 10,993 | -33 | 0 | 2,164,000,000 | 0 | 204,000,000 | 1,960,000,000 | 21,611,348,986,036 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/09/26 | 11,024 | 11,018 | 10,985 | -33 | 0 | 2,164,000,000 | 0 | 204,000,000 | 1,960,000,000 | 21,596,242,625,877 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/09/25 | 10,993 | 10,988 | 10,954 | -34 | 0 | 2,164,000,000 | 30,000,000 | 204,000,000 | 1,960,000,000 | 21,535,545,721,116 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/09/24 | 10,974 | 10,970 | 10,948 | -22 | 140,000,000 | 2,164,000,000 | 0 | 174,000,000 | 1,990,000,000 | 21,830,302,369,686 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/09/23 | 10,967 | 10,962 | 10,938 | -24 | 0 | 2,024,000,000 | 110,000,000 | 174,000,000 | 1,850,000,000 | 20,279,895,483,204 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/09/22 | 10,953 | 10,949 | 10,931 | -18 | 0 | 2,024,000,000 | 40,000,000 | 64,000,000 | 1,960,000,000 | 21,459,813,747,861 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/09/21 | 10,979 | 10,975 | 10,924 | -51 | 0 | 2,024,000,000 | 0 | 24,000,000 | 2,000,000,000 | 21,950,560,565,490 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/09/20 | 10,973 | 10,968 | 10,917 | -51 | 0 | 2,024,000,000 | 0 | 24,000,000 | 2,000,000,000 | 21,936,966,202,154 |