لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/13 | 13,899 | 13,891 | 13,974 | 83 | 0 | 10,019,020,000 | 0 | 3,319,020,000 | 6,700,000,000 | 93,072,993,565,531 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/12 | 13,891 | 13,883 | 13,966 | 83 | 0 | 10,019,020,000 | 0 | 3,319,020,000 | 6,700,000,000 | 93,018,630,195,607 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/11 | 13,882 | 13,875 | 13,958 | 83 | 527,000,000 | 10,019,020,000 | 0 | 3,319,020,000 | 6,700,000,000 | 92,964,251,210,554 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/10 | 13,873 | 13,866 | 13,956 | 90 | 402,000,000 | 9,492,020,000 | 74,000,000 | 3,319,020,000 | 6,173,000,000 | 85,594,729,548,191 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/09 | 13,873 | 13,865 | 13,960 | 95 | 515,000,000 | 9,090,020,000 | 0 | 3,245,020,000 | 5,845,000,000 | 81,042,439,137,220 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/08 | 13,869 | 13,861 | 13,964 | 103 | 0 | 8,575,020,000 | 0 | 3,245,020,000 | 5,330,000,000 | 73,877,367,429,948 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/07 | 13,861 | 13,853 | 13,957 | 104 | 100,000,000 | 8,575,020,000 | 0 | 3,245,020,000 | 5,330,000,000 | 73,836,482,717,505 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/06 | 13,814 | 13,806 | 13,911 | 105 | 0 | 8,475,020,000 | 0 | 3,245,020,000 | 5,230,000,000 | 72,204,464,284,958 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/05 | 13,807 | 13,798 | 13,904 | 106 | 0 | 8,475,020,000 | 0 | 3,245,020,000 | 5,230,000,000 | 72,165,975,208,211 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/04 | 13,800 | 13,791 | 13,897 | 106 | 130,000,000 | 8,475,020,000 | 0 | 3,245,020,000 | 5,230,000,000 | 72,127,510,291,273 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/03 | 13,774 | 13,765 | 13,873 | 108 | 58,000,000 | 8,345,020,000 | 0 | 3,245,020,000 | 5,100,000,000 | 70,201,145,030,195 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/02 | 13,765 | 13,756 | 13,871 | 115 | 0 | 8,287,020,000 | 58,000,000 | 3,245,020,000 | 5,042,000,000 | 69,359,696,275,418 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/01 | 13,748 | 13,739 | 13,865 | 126 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 70,068,941,424,603 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/31 | 13,731 | 13,723 | 13,861 | 138 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 69,986,124,002,151 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/30 | 13,798 | 13,789 | 13,842 | 53 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 70,323,179,877,827 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/29 | 13,789 | 13,781 | 13,834 | 53 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 70,282,164,989,196 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/28 | 13,781 | 13,773 | 13,826 | 53 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 70,241,187,087,870 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/27 | 13,767 | 13,759 | 13,812 | 53 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 70,170,143,168,642 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/26 | 13,752 | 13,743 | 13,797 | 54 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 70,090,635,553,798 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/25 | 13,733 | 13,725 | 13,754 | 29 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 69,997,752,428,873 |