لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/08/13 | 10,596 | 10,596 | 10,596 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,595,930,953,091 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/08/12 | 10,587 | 10,587 | 10,590 | 3 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,586,740,571,282 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/08/11 | 10,578 | 10,577 | 10,581 | 4 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,577,367,323,865 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/08/10 | 10,568 | 10,568 | 10,566 | -2 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,567,994,422,546 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/08/09 | 10,559 | 10,559 | 10,556 | -3 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,558,621,786,309 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/08/08 | 10,549 | 10,549 | 10,547 | -2 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,549,249,911,788 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/08/07 | 10,540 | 10,540 | 10,538 | -2 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,539,878,498,759 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/08/06 | 10,531 | 10,531 | 10,528 | -3 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,530,507,517,710 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/08/05 | 10,519 | 10,519 | 10,519 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,518,899,745,258 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/08/04 | 10,510 | 10,510 | 10,510 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,510,159,318,911 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/08/03 | 10,501 | 10,501 | 10,501 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,500,789,402,399 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/08/02 | 10,493 | 10,493 | 10,493 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,493,068,926,351 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/08/01 | 10,484 | 10,484 | 10,484 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,484,042,458,787 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/07/30 | 10,475 | 10,475 | 10,475 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,475,015,972,207 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/07/29 | 10,466 | 10,466 | 10,466 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,465,989,367,693 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/07/28 | 10,457 | 10,457 | 10,457 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,456,962,645,239 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/07/27 | 10,448 | 10,448 | 10,448 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,447,935,804,845 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/07/26 | 10,439 | 10,439 | 10,439 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,438,908,846,511 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/07/25 | 10,430 | 10,430 | 10,430 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,429,881,572,374 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/07/24 | 10,421 | 10,421 | 10,421 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,420,854,279,218 |