لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/08/10 | 14,543 | 14,532 | 14,653 | 121 | 0 | 11,701,020,000 | 35,000,000 | 5,642,020,000 | 6,059,000,000 | 88,050,584,781,616 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/08/09 | 14,535 | 14,525 | 14,645 | 120 | 0 | 11,701,020,000 | 60,000,000 | 5,607,020,000 | 6,094,000,000 | 88,513,392,145,213 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/08/08 | 14,532 | 14,521 | 14,640 | 119 | 0 | 11,701,020,000 | 0 | 5,547,020,000 | 6,154,000,000 | 89,361,377,231,841 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/08/07 | 14,524 | 14,513 | 14,632 | 119 | 0 | 11,701,020,000 | 0 | 5,547,020,000 | 6,154,000,000 | 89,312,089,580,642 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/08/06 | 14,516 | 14,505 | 14,624 | 119 | 0 | 11,701,020,000 | 0 | 5,547,020,000 | 6,154,000,000 | 89,262,842,097,383 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/08/05 | 14,500 | 14,489 | 14,608 | 119 | 0 | 11,701,020,000 | 50,000,000 | 5,547,020,000 | 6,154,000,000 | 89,166,678,293,825 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/08/04 | 14,493 | 14,482 | 14,600 | 118 | 0 | 11,701,020,000 | 95,000,000 | 5,497,020,000 | 6,204,000,000 | 89,847,431,949,606 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/08/03 | 14,474 | 14,464 | 14,580 | 116 | 0 | 11,701,020,000 | 0 | 5,402,020,000 | 6,299,000,000 | 91,108,856,676,542 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/08/02 | 14,448 | 14,438 | 14,554 | 116 | 0 | 11,701,020,000 | 0 | 5,402,020,000 | 6,299,000,000 | 90,943,402,392,905 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/08/01 | 14,440 | 14,430 | 14,546 | 116 | 0 | 11,701,020,000 | 0 | 5,402,020,000 | 6,299,000,000 | 90,893,056,260,494 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/07/30 | 14,432 | 14,422 | 14,538 | 116 | 0 | 11,701,020,000 | 0 | 5,402,020,000 | 6,299,000,000 | 90,841,506,019,118 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/07/29 | 14,424 | 14,413 | 14,529 | 116 | 0 | 11,701,020,000 | 90,000,000 | 5,402,020,000 | 6,299,000,000 | 90,790,003,769,396 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/07/28 | 14,413 | 14,402 | 14,517 | 115 | 50,000,000 | 11,701,020,000 | 0 | 5,312,020,000 | 6,389,000,000 | 92,017,085,879,303 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/07/27 | 14,373 | 14,362 | 14,505 | 143 | 150,000,000 | 11,651,020,000 | 20,000,000 | 5,312,020,000 | 6,339,000,000 | 91,042,625,207,253 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/07/26 | 14,375 | 14,365 | 14,487 | 122 | 0 | 11,501,020,000 | 200,000,000 | 5,292,020,000 | 6,209,000,000 | 89,193,673,973,172 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/07/25 | 14,362 | 14,352 | 14,445 | 93 | 140,000,000 | 11,501,020,000 | 0 | 5,092,020,000 | 6,409,000,000 | 91,983,266,428,367 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/07/24 | 14,347 | 14,337 | 14,432 | 95 | 0 | 11,361,020,000 | 0 | 5,092,020,000 | 6,269,000,000 | 89,879,507,537,645 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/07/23 | 14,339 | 14,329 | 14,424 | 95 | 0 | 11,361,020,000 | 0 | 5,092,020,000 | 6,269,000,000 | 89,826,964,934,023 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/07/22 | 14,330 | 14,320 | 14,415 | 95 | 0 | 11,361,020,000 | 0 | 5,092,020,000 | 6,269,000,000 | 89,774,467,373,409 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/07/21 | 14,320 | 14,310 | 14,405 | 95 | 0 | 11,361,020,000 | 50,000,000 | 5,092,020,000 | 6,269,000,000 | 89,708,286,742,293 |