ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۹۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۸۰,۱۰۴	۰.۹۰	۶۲۸,۳۵۰	۱.۲۷	۷۱۳,۴۲۷	۱.۱۳	۴۶۰,۲۲۰	۰.۶۵
سایر سهام	۱۴,۰۹۵	۰.۰۵	۴۳,۷۹۰	۰.۰۹	۴۳,۶۳۸	۰.۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۲,۲۸۱	۰.۰۴
اوراق مشارکت	۱۱,۲۵۸,۷۳۵	۳۶.۱۷	۱۹,۹۹۰,۸۴۲	۴۰.۵۳	۲۰,۸۵۹,۰۰۱	۳۳.۱۳	۲۷,۰۸۲,۲۷۱	۳۸.۵۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸,۰۳۸,۸۳۲	۵۷.۹۶	۲۶,۵۶۲,۳۷۱	۵۳.۸۶	۳۹,۰۴۴,۸۷۱	۶۲.۰۱	۴۰,۱۷۷,۴۴۶	۵۷.۱۶
سایر دارایی‌ها	۶۵۴,۰۹۵	۲.۱۰	۳۶۳,۱۷۶	۰.۷۴	۳۷۸,۱۱۷	۰.۶	۵۴۶,۲۰۱	۰.۷۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۸۲۳,۸۱۴	۲.۶۵	۱,۵۸۶,۰۱۲	۳.۲۲	۱,۷۸۰,۷۷۸	۲.۸۳	۱,۸۵۵,۵۴۳	۲.۶۴
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد