ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۹۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۷۴,۰۷۲	۰.۷۷	۵۱۵,۸۶۹	۰.۸۳	۲۰۰,۷۶۵	۰.۲۷	۱۷۴,۴۰۲	۰.۱۹
سایر سهام	۱۳,۲۴۱	۰.۰۴	۲۹,۲۸۹	۰.۰۵	۴,۰۹۷	۰	۲,۱۳۲	۰
اوراق مشارکت	۱۳,۷۳۶,۱۲۶	۳۸.۶۶	۲۶,۰۷۴,۲۰۶	۴۱.۹۶	۳۶,۶۱۳,۰۷۹	۴۸.۹۵	۴۵,۵۳۴,۰۰۲	۴۸.۴۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۹,۸۹۴,۴۸۹	۵۶.۰۰	۳۳,۲۶۰,۸۵۶	۵۳.۵۲	۳۵,۶۸۰,۶۱۳	۴۷.۷۱	۴۴,۶۶۷,۷۷۱	۴۷.۵۱
سایر دارایی‌ها	۶۶۷,۲۶۱	۱.۸۸	۵۰۵,۰۳۵	۰.۸۱	۸۳۰,۲۴۶	۱.۱۱	۲,۴۴۸,۸۵۷	۲.۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۸۸۱,۱۲۹	۲.۴۸	۱,۶۱۹,۷۹۳	۲.۶۱	۱,۳۲۳,۴۲۴	۱.۷۷	۱,۱۹۰,۴۷۹	۱.۲۷
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد