ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۹۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۷۰,۳۹۵	۰.۶۷	۳۴۵,۰۴۲	۰.۴۴	۲۳۲,۸۵۸	۰.۲۵	۵۰۲,۲۱۴	۰.۵۴
سایر سهام	۱۳,۴۷۰	۰.۰۳	۱۸,۲۳۲	۰.۰۲	۱۶,۳۷۷	۰.۰۲	۱۴۶,۳۴۹	۰.۱۶
اوراق مشارکت	۱۶,۷۴۳,۶۹۲	۴۱.۳۹	۳۶,۴۹۹,۲۷۸	۴۶.۵۵	۴۹,۰۹۱,۳۳۷	۵۲.۶۸	۵۳,۰۵۲,۲۰۸	۵۶.۹۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۱,۸۶۳,۹۳۰	۵۴.۰۵	۳۹,۶۸۹,۸۵۴	۵۰.۶۲	۴۲,۹۴۳,۴۲۶	۴۶.۰۸	۳۸,۱۶۰,۵۱۰	۴۰.۹۸
سایر دارایی‌ها	۶۵۵,۷۳۱	۱.۶۲	۵۹۷,۲۵۲	۰.۷۶	۴۷۰,۹۹۶	۰.۵۱	۵۰۹,۲۵۶	۰.۵۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۸۴۵,۳۱۹	۲.۰۹	۱,۱۶۸,۴۷۰	۱.۴۹	۴۳۷,۰۷۲	۰.۴۷	۷۵۲,۰۸۳	۰.۸۱
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد