ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۹۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۷۱,۱۳۹	۰.۷۳	۴۶۱,۱۵۱	۰.۶۷	۱۷۹,۵۴۸	۰.۲۲	۱۷۹,۳۲۱	۰.۱۹
سایر سهام	۱۲,۸۴۲	۰.۰۳	۲۴,۲۱۹	۰.۰۴	۱,۵۳۵	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱۴,۷۳۶,۸۳۹	۳۹.۴۶	۲۹,۳۰۹,۷۱۶	۴۲.۷	۴۱,۵۷۰,۴۴۲	۵۰.۲۲	۴۷,۹۱۴,۳۰۲	۵۰.۷۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۰,۷۲۹,۹۶۷	۵۵.۵۱	۳۶,۷۳۸,۱۶۱	۵۳.۵۲	۳۹,۱۰۸,۹۲۳	۴۷.۲۴	۴۵,۵۰۹,۲۱۵	۴۸.۱۸
سایر دارایی‌ها	۶۶۴,۷۳۹	۱.۷۸	۵۳۸,۶۰۹	۰.۷۸	۸۴۳,۷۷۱	۱.۰۲	۴۲۸,۵۹۴	۰.۴۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۸۶۹,۰۸۰	۲.۳۳	۱,۴۵۴,۳۳۴	۲.۱۲	۹۹۳,۸۱۳	۱.۲	۴۳۱,۱۴۰	۰.۴۶
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد