ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۹۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۹۳,۵۹۹	۰.۶۷	۳۳۶,۶۲۰	۰.۳۹	۶۰۰,۸۸۹	۰.۶۴	۶۶۰,۷۱۳	۰.۷۲
سایر سهام	۲۸,۴۲۰	۰.۰۶	۷۷,۰۲۸	۰.۰۹	۲۱۹,۶۶۷	۰.۲۴	۱۵۷,۶۳۵	۰.۱۷
اوراق مشارکت	۱۹,۱۶۷,۱۴۸	۴۳.۶۸	۴۵,۷۵۸,۹۱۹	۵۲.۹۲	۵۳,۸۰۶,۸۴۵	۵۷.۶۲	۵۶,۲۳۱,۸۰۰	۶۱.۱۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۲,۸۲۴,۴۳۷	۵۲.۰۲	۳۸,۶۳۵,۳۷۰	۴۴.۶۸	۳۷,۱۹۹,۲۲۹	۳۹.۸۴	۳۳,۳۸۴,۹۴۸	۳۶.۳۱
سایر دارایی‌ها	۶۶۵,۳۲۴	۱.۵۲	۷۰۹,۵۸۷	۰.۸۲	۷۵۷,۲۸۹	۰.۸۱	۶۲۱,۳۱۳	۰.۶۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۸۴۵,۰۸۶	۱.۹۳	۸۹۴,۸۲۴	۱.۰۳	۷۹۲,۲۶۴	۰.۸۵	۸۷۸,۹۱۳	۰.۹۶
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد