صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۹۹ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۷۰ | ۰.۰۰ | ۳۴ | ۰ | ۲۱۴ | ۰ | ۶,۵۶۸ | ۰.۰۵ |
| سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۱۴۰,۲۹۰ | ۱.۱۷ | ۲۸,۳۴۸ | ۰.۶۹ | ۱۷۶,۴۹۴ | ۱.۴۷ | ۴۹۹,۵۴۶ | ۴.۰۴ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱,۸۵۷,۱۲۸ | ۹۸.۸۰ | ۴,۰۸۲,۷۹۵ | ۹۹.۲۹ | ۱۱,۸۵۱,۲۰۶ | ۹۸.۵ | ۱۱,۸۵۱,۲۴۳ | ۹۵.۸۸ |
| سایر دارایی‌ها | ۳,۸۶۸ | ۰.۰۳ | ۷۹۴ | ۰.۰۲ | ۳,۷۸۸ | ۰.۰۳ | ۳,۴۸۶ | ۰.۰۳ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||