صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۹۹ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹,۶۹۶ | ۰.۰۶ | ۱۰,۱۲۲ | ۰.۰۶ | ۲۱,۱۲۸ | ۰.۰۹ | ۲۶,۳۱۵ | ۰.۰۹ |
| سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۲,۵۳۴,۴۶۰ | ۱۵.۵۱ | ۲,۶۴۵,۸۶۵ | ۱۶.۰۱ | ۶,۵۲۶,۰۶۵ | ۲۸.۴۴ | ۱۳,۷۰۱,۴۹۰ | ۴۷.۵۶ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۳,۴۶۵,۳۶۵ | ۸۲.۴۳ | ۱۳,۵۳۳,۸۸۹ | ۸۱.۸۷ | ۱۵,۴۵۴,۴۰۷ | ۶۷.۳۶ | ۱۳,۶۷۷,۰۴۸ | ۴۷.۴۷ |
| سایر داراییها | ۱۷۵,۸۷۱ | ۱.۰۸ | ۱۸۳,۴۱۶ | ۱.۱۱ | ۴۷۹,۵۸۰ | ۲.۰۹ | ۷۶۷,۸۷۶ | ۲.۶۷ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۱۵۰,۶۵۹ | ۰.۹۲ | ۱۵۷,۲۸۲ | ۰.۹۵ | ۴۶۱,۶۹۹ | ۲.۰۱ | ۶۳۷,۳۵۰ | ۲.۲۱ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||