ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۹۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۰۵,۳۹۴	۰.۷۷	۵۱۴,۱۴۲	۱.۲۹	۵۶۸,۲۵۳	۱.۴۱	۶۴۳,۵۹۷	۱.۶۷
سایر سهام	۸,۹۰۶	۰.۰۴	۲۴,۳۷۸	۰.۰۷	۶۱,۷۸۰	۰.۱۶	۳۲,۰۵۶	۰.۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲
اوراق مشارکت	۹,۶۹۴,۵۱۳	۳۶.۵۶	۱۶,۳۶۰,۲۳۹	۴۱.۲	۱۹,۳۴۰,۸۲۶	۴۸.۱۴	۱۹,۲۷۸,۷۶۸	۴۹.۹۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۵,۱۹۱,۰۱۰	۵۷.۲۹	۲۱,۱۲۶,۶۳۳	۵۳.۲۱	۱۸,۰۷۸,۳۱۴	۴۴.۹۹	۱۶,۵۱۲,۱۵۴	۴۲.۸
سایر دارایی‌ها	۷۰۸,۳۸۱	۲.۶۷	۴۱۸,۸۱۱	۱.۰۵	۴۱۳,۶۵۹	۱.۰۳	۳۲۵,۳۸۱	۰.۸۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۶۶,۵۷۸	۲.۵۱	۱,۱۴۸,۱۰۵	۲.۸۹	۱,۵۷۱,۴۱۱	۳.۹۱	۱,۶۵۷,۳۰۵	۴.۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد