| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۶) |
۱۹.۲۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۶۱) |
۱۰.۵۸ |
(۹۹.۷۳) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۸ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۹ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۵۱ |
۴۹.۶۱ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۷) |
۱۹.۲۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۷.۴۵ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۶) |
۹۲.۸۴ |
(۷۳.۳۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۸) |
۲۲.۴۲ |
(۹۹.۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۴ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۹) |
۳۲.۱۴ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۲۳ |
۱۷۵.۹۸ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۹ |
(۷.۳۴) |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۳) |
۳۹.۱۶ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۱ |
(۱.۹۱) |
۴۶.۴۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۸ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۹.۰۴ |
(۷۷.۷۶) |
|
|