| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۴.۷۷ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۴.۸ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۹۹ |
۳۸.۵۵ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱ |
۲.۲ |
۴۲.۴۲ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۸.۶۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۹ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۳ |
(۰.۰۷) |
۱۹۸.۱۷ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۲۶ |
۱.۵۴ |
۱۶۰.۸۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۱.۲۲ |
۱۷.۸۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۴.۷۱ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۸) |
۳۱.۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۸ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۳) |
۵۹.۶۵ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۵) |
۳۹.۱۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۶) |
۱۴.۷۸ |
(۹۹.۸۵) |
|
|