| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۱۲ |
۱.۷۴ |
۵۵.۷۴ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۹.۸۱ |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۲.۱۱ |
۲۶.۴۸ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۲.۱۸ |
۲۳.۲۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۲ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۷ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۷ |
۲۹.۹۱ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
۲.۴۲ |
۶۰.۲۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۷۴ |
۳۳.۴۴ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۵ |
۲۳.۳۶ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۱۱ |
۱.۵ |
۴۸.۲۸ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۱) |
۲۶.۷۲ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۵۵ |
۲.۶۷ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۴۹ |
۱۱.۱۱ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۳۴ |
۲.۰۳ |
۲۴۵.۷۲ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۶ |
۰ |
|
|