| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۱۶ |
۲.۴۷ |
۸۰.۸۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۸ |
۲.۳۹ |
۹۱.۱۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۲۳ |
۱.۹۶ |
۱۳۱.۲۶ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴) |
۱۴.۵ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۴.۷۷ |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۴.۸ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۹۹ |
۳۸.۵۵ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱ |
۲.۲ |
۴۲.۴۲ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۸.۶۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۹ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۷ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۳ |
(۰.۰۷) |
۱۹۸.۱۷ |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۲۶ |
۱.۵۴ |
۱۶۰.۸۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۱.۲۲ |
۱۷.۸۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۶) |
۱۴.۷۱ |
(۸۱.۱۴) |
|
|