| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۳ |
۳۹.۹۳ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۱ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۲ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۷۴ |
۱۸.۳۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۰۴) |
۶۵.۷۷ |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۶) |
(۱۵.۵۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۵.۶ |
۹۰.۲۹ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۷ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱ |
۸۰.۷۴ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۲.۴۱ |
۱۱.۹۵ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۱۹ |
۳.۳۵ |
۹۶.۹۶ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۲۵ |
۲.۶۱ |
۱۴۷.۳۷ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۲.۲۵ |
۱۸.۵۴ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۶ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۷ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱ |
۱.۱۵ |
۴۴.۶۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱۷ |
۲.۶ |
۸۶.۹۳ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|