| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۷.۲۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳۴ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۱) |
۳۷.۳۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۴۳ |
۳۷.۴۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۲۸ |
۳۷.۴۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۱۷ |
۳۷.۴۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۲.۳۸ |
۴۲.۴۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵۷ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۱ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۳۷.۶۵ |
(۵۹.۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۹ |
۱.۲۸ |
۳۷.۶۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
۲.۳۲ |
۳۷.۷۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۴ |
۳۷.۷۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
|
|