| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۱۱ |
۳۵.۸۸ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۷) |
(۳۳.۵۵) |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۱.۶۵ |
۶۲.۴۹ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۸ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۳۹.۵ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
۲.۴ |
۱۹.۶۵ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۹.۲۳ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۶.۶۴ |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۲.۷۹ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۱ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۲ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
۲.۲۶ |
۲۹.۳۲ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۱۶ |
۱.۸۲ |
۷۶.۱۸ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۵۵ |
۳۲.۷۸ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۵۸) |
۱.۶۹ |
(۸۷.۸۵) |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۳) |
۱۹.۶۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۸ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۹ |
۰ |
|
|