| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱.۱۶ |
۷۹.۴۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۵ |
۱.۳۵ |
۶۹.۸۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۹.۸ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۱.۹۵) |
۸۴.۹۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۳ |
۳۹.۹۳ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۱ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۲ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۱.۷۴ |
۱۸.۳۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۰۴) |
۶۵.۷۷ |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۶) |
(۱۵.۵۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۵.۶ |
۹۰.۲۹ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱ |
۸۰.۷۴ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۲.۴۱ |
۱۱.۹۵ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
|
|