| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۲۵ |
۲.۶۱ |
۱۴۷.۳۷ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۲.۲۵ |
۱۸.۵۴ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱ |
۱.۱۵ |
۴۴.۶۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱۷ |
۲.۶ |
۸۶.۹۳ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵) |
(۲.۸۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۱۹ |
۲.۳۲ |
۹۸.۱۱ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۷۵ |
۴۴.۸۹ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۳ |
۲۲.۱۴ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۰۳ |
۴۵.۰۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۱۸ |
۱.۵ |
۹۳.۲۲ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۰۷ |
۲ |
۲۹.۴۴ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۱۲ |
۱.۹۶ |
۵۳.۸ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۴ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳ |
۰ |
|
|