| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۸ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۳) |
۵۹.۶۵ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۵) |
۳۹.۱۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۶) |
۱۴.۷۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۵) |
۳۵.۴۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۷) |
۳۵.۴۸ |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۲۲ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۶ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۴۷.۳۳ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۷ |
۲.۴ |
۸۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۶ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۷ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۹ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۱ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۲ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۱۶ |
۱.۱۶ |
۷۹.۴۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۱۵ |
۱.۳۵ |
۶۹.۸۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۹.۸ |
(۶۹.۲۱) |
|
|