ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۹۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۶,۵۶۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹,۵۴۶	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱۱,۸۵۱,۲۴۳	۹۵.۸۸ %	۳,۴۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹,۳۲۵	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱۱,۸۵۱,۲۴۳	۹۵.۹۳ %	۳,۵۰۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۹۶۸	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱۱,۸۵۱,۲۴۳	۹۵.۹۳ %	۳,۵۲۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۶۱۱	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱۱,۸۵۱,۲۴۳	۹۵.۹۳ %	۳,۵۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۱۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۲۵۵	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱,۸۵۱,۲۰۰	۹۵.۹۴ %	۳,۵۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷,۸۹۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱,۸۵۱,۲۰۰	۹۵.۹۴ %	۳,۵۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷,۵۴۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱,۸۵۱,۲۰۰	۹۵.۹۴ %	۳,۶۰۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷,۱۸۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱,۸۵۱,۲۰۰	۹۵.۹۵ %	۳,۶۲۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۵۹۷	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱,۸۵۱,۲۰۰	۹۵.۹۷ %	۳,۶۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۸۷۳	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱,۸۵۱,۲۰۰	۹۵.۹۶ %	۳,۶۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«12 3 4 »