صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۵۹۶

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۵۹۶

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۵۹۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۵۹۵,۹۳۰,۹۵۳,۰۹۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۵۹۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۵۹۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۵۹۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۵۹۶,۶۵۵,۳۵۵,۵۱۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان گندم

متولی صندوق

رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید حصاری، محمدجواد حسینی، ایزد اقبالی قهیازی

مدیر ثبت

سبدگردان گندم

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۷/۰۵

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ] دعوت نامه حضور در مجمع افزایش سقف واحد ها [ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ] صورتجلسه مجمع (افزایش سقف واحد ها) [ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ] لیست حاضرین در مجمع ثمر گندم(افزایش سقف)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	10,596	10,596	10,596	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۵,۹۳۰,۹۵۳,۰۹۱
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	10,587	10,587	10,590	۳	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۶,۷۴۰,۵۷۱,۲۸۲
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	10,578	10,577	10,581	۴	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۷,۳۶۷,۳۲۳,۸۶۵
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	10,568	10,568	10,566	-۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۷,۹۹۴,۴۲۲,۵۴۶
۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	10,559	10,559	10,556	-۳	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۸,۶۲۱,۷۸۶,۳۰۹
۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	10,549	10,549	10,547	-۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۹,۲۴۹,۹۱۱,۷۸۸
۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	10,540	10,540	10,538	-۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۹,۸۷۸,۴۹۸,۷۵۹
۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	10,531	10,531	10,528	-۳	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۰,۵۰۷,۵۱۷,۷۱۰
۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	10,519	10,519	10,519	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۸,۸۹۹,۷۴۵,۲۵۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	10,510	10,510	10,510	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۰,۱۵۹,۳۱۸,۹۱۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	10,501	10,501	10,501	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۷۸۹,۴۰۲,۳۹۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	10,493	10,493	10,493	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۳,۰۶۸,۹۲۶,۳۵۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	10,484	10,484	10,484	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۴,۰۴۲,۴۵۸,۷۸۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	10,475	10,475	10,475	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۵,۰۱۵,۹۷۲,۲۰۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	10,466	10,466	10,466	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۵,۹۸۹,۳۶۷,۶۹۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	10,457	10,457	10,457	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۶,۹۶۲,۶۴۵,۲۳۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	10,448	10,448	10,448	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۷,۹۳۵,۸۰۴,۸۴۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	10,439	10,439	10,439	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۸,۹۰۸,۸۴۶,۵۱۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	10,430	10,430	10,430	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۹,۸۸۱,۵۷۲,۳۷۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	10,421	10,421	10,421	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۰,۸۵۴,۲۷۹,۲۱۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۹۹