صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۵۴۳

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۵۳۲

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۶۵۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۸,۰۵۰,۵۸۴,۷۸۱,۶۱۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۸:۰۴:۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴,۵۶۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۵۵۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴,۶۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸۹,۱۹۷,۸۱۴,۸۸۹,۰۲۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان گندم

متولی صندوق

رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید حصاری، محمدجواد حسینی، امیرحسین جاویدشاد

مدیر ثبت

سبدگردان گندم

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۷/۰۵

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم مورخ 1405/07/27-جهت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم مورخ 1405/07/27 [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ ] دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری دراوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم جهت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق مورخ 1405/07/27

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	14,543	14,532	14,653	۱۲۱	۰	۱۱,۷۰۱,۰۲۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۲,۰۲۰,۰۰۰	۶,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۵۰,۵۸۴,۷۸۱,۶۱۶
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	14,535	14,525	14,645	۱۲۰	۰	۱۱,۷۰۱,۰۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۷,۰۲۰,۰۰۰	۶,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۱۳,۳۹۲,۱۴۵,۲۱۳
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	14,532	14,521	14,640	۱۱۹	۰	۱۱,۷۰۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۵,۵۴۷,۰۲۰,۰۰۰	۶,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۶۱,۳۷۷,۲۳۱,۸۴۱
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	14,524	14,513	14,632	۱۱۹	۰	۱۱,۷۰۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۵,۵۴۷,۰۲۰,۰۰۰	۶,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۱۲,۰۸۹,۵۸۰,۶۴۲
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	14,516	14,505	14,624	۱۱۹	۰	۱۱,۷۰۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۵,۵۴۷,۰۲۰,۰۰۰	۶,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۶۲,۸۴۲,۰۹۷,۳۸۳
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	14,500	14,489	14,608	۱۱۹	۰	۱۱,۷۰۱,۰۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۷,۰۲۰,۰۰۰	۶,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۶۶,۶۷۸,۲۹۳,۸۲۵
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	14,493	14,482	14,600	۱۱۸	۰	۱۱,۷۰۱,۰۲۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۷,۰۲۰,۰۰۰	۶,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۴۷,۴۳۱,۹۴۹,۶۰۶
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	14,474	14,464	14,580	۱۱۶	۰	۱۱,۷۰۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۲,۰۲۰,۰۰۰	۶,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۰۸,۸۵۶,۶۷۶,۵۴۲
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	14,448	14,438	14,554	۱۱۶	۰	۱۱,۷۰۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۲,۰۲۰,۰۰۰	۶,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۴۳,۴۰۲,۳۹۲,۹۰۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	14,440	14,430	14,546	۱۱۶	۰	۱۱,۷۰۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۲,۰۲۰,۰۰۰	۶,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۹۳,۰۵۶,۲۶۰,۴۹۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	14,432	14,422	14,538	۱۱۶	۰	۱۱,۷۰۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۲,۰۲۰,۰۰۰	۶,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۴۱,۵۰۶,۰۱۹,۱۱۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	14,424	14,413	14,529	۱۱۶	۰	۱۱,۷۰۱,۰۲۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۲,۰۲۰,۰۰۰	۶,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۹۰,۰۰۳,۷۶۹,۳۹۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	14,413	14,402	14,517	۱۱۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۵,۳۱۲,۰۲۰,۰۰۰	۶,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۱۷,۰۸۵,۸۷۹,۳۰۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	14,373	14,362	14,505	۱۴۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۱,۰۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۲,۰۲۰,۰۰۰	۶,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۴۲,۶۲۵,۲۰۷,۲۵۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	14,375	14,365	14,487	۱۲۲	۰	۱۱,۵۰۱,۰۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۲,۰۲۰,۰۰۰	۶,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۹۳,۶۷۳,۹۷۳,۱۷۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	14,362	14,352	14,445	۹۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۵,۰۹۲,۰۲۰,۰۰۰	۶,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۸۳,۲۶۶,۴۲۸,۳۶۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	14,347	14,337	14,432	۹۵	۰	۱۱,۳۶۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۵,۰۹۲,۰۲۰,۰۰۰	۶,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۷۹,۵۰۷,۵۳۷,۶۴۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	14,339	14,329	14,424	۹۵	۰	۱۱,۳۶۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۵,۰۹۲,۰۲۰,۰۰۰	۶,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۲۶,۹۶۴,۹۳۴,۰۲۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	14,330	14,320	14,415	۹۵	۰	۱۱,۳۶۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۵,۰۹۲,۰۲۰,۰۰۰	۶,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۷۴,۴۶۷,۳۷۳,۴۰۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	14,320	14,310	14,405	۹۵	۰	۱۱,۳۶۱,۰۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۲,۰۲۰,۰۰۰	۶,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۰۸,۲۸۶,۷۴۲,۲۹۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۹۹