صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۲,۹۵۱

NAVابطال(پایانی)

۱۲,۹۴۰

NAVآماری(پایانی)

۱۲,۹۴۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۹,۰۱۳,۷۸۱,۸۶۲,۹۷۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۴:۲۶:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۹۶۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۹۵۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۹۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۰,۰۹۵,۱۲۶,۲۶۷,۱۱۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان گندم

متولی صندوق

رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

مدیران سرمایه‌گذاری

مجید حصاری، محمدجواد حسینی، امیرحسین جاویدشاد

مدیر ثبت

سبدگردان گندم

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۷/۰۵

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم مورخ 1405/03/04 [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ ] دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری دراوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم جهت افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري صندوق مورخ 1405/03/04 [ ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم مورخ 1404/12/03-جهت افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	12,951	12,940	12,948	۸	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۱۳,۷۸۱,۸۶۲,۹۷۸
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	12,947	12,936	12,944	۸	۰	۵,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۱۲,۹۷۰,۹۷۲,۱۶۳
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	12,924	12,912	12,920	۸	۰	۵,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۵۴,۶۷۹,۶۹۷,۱۵۲
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	12,891	12,880	12,888	۸	۰	۵,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۴۶,۶۶۶,۸۸۵,۶۱۹
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	12,885	12,874	12,882	۸	۰	۵,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۶۴,۵۴۵,۳۳۸,۷۷۷
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	12,878	12,867	12,875	۸	۰	۵,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۴۳,۸۹۸,۷۷۲,۲۵۷
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	12,871	12,860	12,868	۸	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۲۳,۲۶۲,۷۰۶,۵۲۶
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	12,858	12,847	12,855	۸	۰	۵,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۹۰,۸۹۷,۰۴۳,۶۷۳
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	12,836	12,825	12,832	۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۴۰,۹۴۷,۰۱۹,۶۷۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	12,837	12,826	12,834	۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۸۶,۲۱۱,۹۹۰,۲۲۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	12,813	12,802	12,809	۷	۰	۵,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۲,۷۸۹,۵۸۹,۲۷۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	12,800	12,789	12,796	۷	۰	۵,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۱,۳۹۹,۱۱۰,۶۵۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	12,794	12,783	12,790	۷	۰	۵,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۳۲,۴۴۴,۶۲۳,۷۸۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	12,788	12,777	12,784	۷	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۱۳,۵۶۰,۵۹۵,۳۵۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	12,783	12,770	12,779	۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۲۵,۳۶۰,۰۱۵,۷۴۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	12,770	12,757	12,765	۸	۰	۵,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۶۴,۷۵۲,۰۳۷,۳۰۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	12,745	12,734	12,742	۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۷۳,۵۵۲,۰۷۵,۸۰۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	12,736	12,725	12,734	۹	۰	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۳۰,۰۴۴,۰۱۰,۹۶۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	12,720	12,710	12,718	۸	۰	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۴۴,۹۴۳,۹۹۳,۸۵۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	12,712	12,702	12,710	۸	۰	۴,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۲۲,۱۶۱,۷۹۰,۱۱۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۹۹