| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۱.۶۹ |
(۷۴.۶۶) |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۵۱ |
(۰.۷۶) |
۵۳۰.۹۸ |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۷ |
۱.۷۱ |
۸۷.۱۲ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۳) |
۲۰.۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۹) |
(۲.۷۱) |
(۲۶.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۲۸ |
(۱.۰۶) |
۱۸۲.۱۹ |
(۹۷.۹۵) |
|
|