| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۵.۹۴) |
۲.۵۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۱.۰۶ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۲۱ |
۲.۳۵ |
۱۱۵.۰۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۵.۰۶ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۳) |
۳.۲۵ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۸ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۷) |
۶۱.۶۴ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۲.۵) |
۵۶.۶۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۱ |
(۲.۸۶) |
۴۲.۳۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۴۷ |
(۲.۴۵) |
۴۵۰.۴۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۷) |
۱۷.۵۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۱ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۴,۲۲۰.۴ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳) |
(۹۵.۹۹) |
(۶۶.۰۱) |
|
|