| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۸) |
۲۸.۷۶ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۷ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۵) |
۲۰.۹۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۳) |
۲۴.۸۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۶.۶۳ |
۰.۲۵ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۵.۹۴) |
۲.۵۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۱.۰۶ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۲۱ |
۲.۳۵ |
۱۱۵.۰۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۵.۰۶ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۳) |
۳.۲۵ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۸ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۶ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۷) |
۶۱.۶۴ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۲.۵) |
۵۶.۶۴ |
(۹۹.۹۹) |
|
|