| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۵.۹ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۴۹ |
۳۰.۱۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۶ |
(۳.۲۴) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۶ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۱۶ |
۲.۳۶ |
۸۱.۱۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۶۸ |
۴۳.۸۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۸ |
۶۴.۲۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۹۶ |
۵۳.۸۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۲.۴۸ |
(۵۴.۸۳) |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۱ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۳ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۱۷ |
۱۷۰.۵۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۸۷ |
۸۱.۹۲ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۸ |
۳۰.۵۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۷۶ |
۵۴.۲۱ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۱.۸۸ |
(۵۷.۹۳) |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۲ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
|
|