| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۵) |
۵۵.۱۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۶۲ |
۴۵.۱۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۶ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲ |
۱.۶۸ |
۱۰۳.۸۶ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۲ |
(۹.۶۸) |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۵ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۷ |
۶۰.۹۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۷) |
۴۵.۴۳ |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۵۰.۵۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱ |
۱.۱ |
۴۵.۵۵ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۴۷ |
۱۲۱.۵۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۲ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۳ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۶) |
۷۲.۸۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۶.۱۱ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۷) |
۳۶.۱۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۲.۲۵) |
۳۱.۵۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۶ |
۳۶.۲۲ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
|
|