| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۹ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۴۱.۱ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۶) |
۳۶.۳۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۴۸ |
۴۱.۱۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۶.۴۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۶.۴۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۳۲ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۵ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۰۵ |
۳۶.۵۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۵۳ |
۵۱.۶۱ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۴۱ |
۳۶.۶۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۶.۷۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۲.۰۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۸ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۲ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۶.۸۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۶.۸۹ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۱) |
۳۶.۹۳ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۳۶.۹۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|