| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۱.۳۲) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۲۲) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۷۷ |
(۳۳.۲۳) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱.۲۳ |
۹۶.۱۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۴.۹۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۵ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۷ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۵) |
۵۵.۱۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۶۲ |
۴۵.۱۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲ |
۱.۶۸ |
۱۰۳.۸۶ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۲ |
(۹.۶۸) |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۵ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۷ |
۶۰.۹۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۷) |
۴۵.۴۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۵۰.۵۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱ |
۱.۱ |
۴۵.۵۵ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۴۷ |
۱۲۱.۵۸ |
|
|