| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۴ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۶۱ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۱.۶۹ |
(۷۴.۶۶) |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۵۱ |
(۰.۷۶) |
۵۳۰.۹۸ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۷ |
۱.۷۱ |
۸۷.۱۲ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۳) |
۲۰.۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۹) |
(۲.۷۱) |
(۲۶.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۱ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۶ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۲۸ |
(۱.۰۶) |
۱۸۲.۱۹ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۲.۷۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۶ |
(۱.۵۳) |
۸۲.۰۵ |
(۹۹.۶۴) |
|
|