| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۴۷ |
(۲.۴۵) |
۴۵۰.۴۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۷) |
۱۷.۵۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۱ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۲ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۴,۲۲۰.۴ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳) |
(۹۵.۹۹) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۳.۸۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۱۲ |
۱.۸۱ |
۵۲.۳۶ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۸ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۹ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۲.۳۴) |
(۲۰.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۲۱.۵ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۲.۳۶ |
۲۵.۵۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۲ |
۱.۰۱ |
۱۰۴.۴۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۵.۶ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۲ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷ |
۲۵.۶۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
|
|