| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۲ |
۳۰.۷۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۲ |
(۳۵.۳) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۶۴.۳۳ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۵۱ |
۱.۹۸ |
۲۳,۸۴۰.۲۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۶۶ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۱.۳۲) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۲۲) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۷۷ |
(۳۳.۲۳) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱.۲۳ |
۹۶.۱۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۴.۹۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۵ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۷ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۶۵) |
۵۵.۱۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۶۲ |
۴۵.۱۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۶ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲ |
۱.۶۸ |
۱۰۳.۸۶ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۲ |
(۹.۶۸) |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۱ |
۰ |
|
|