| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۸۷ |
۸۱.۹۲ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۸ |
۳۰.۵۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۷۶ |
۵۴.۲۱ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۱.۸۸ |
(۵۷.۹۳) |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۲ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۵۸ |
۱.۵۵ |
۷۱۹.۶۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۲ |
۳۰.۷۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۹۲ |
(۳۵.۳) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۶۴.۳۳ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۵۱ |
۱.۹۸ |
۲۳,۸۴۰.۲۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۶۶ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۱.۳۲) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۲۲) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۷۷ |
(۳۳.۲۳) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱.۲۳ |
۹۶.۱۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۴.۹۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۵ |
۰ |
|
|