| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۴ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۸ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۸) |
۳۷.۱۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۳۷.۱۵ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۷.۱۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۲.۳۲ |
۳۷.۲۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۷.۲۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳۴ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۱) |
۳۷.۳۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۴۳ |
۳۷.۴۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۲۸ |
۳۷.۴۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۱۷ |
۳۷.۴۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱ |
۲.۳۸ |
۴۲.۴۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵۷ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۱ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۳۷.۶۵ |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۹ |
۱.۲۸ |
۳۷.۶۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
۲.۳۲ |
۳۷.۷۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|