| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۷ |
۶۰.۹۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۷) |
۴۵.۴۳ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۵۰.۵۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱ |
۱.۱ |
۴۵.۵۵ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۴۷ |
۱۲۱.۵۸ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۲ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۳ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۶) |
۷۲.۸۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۶.۱۱ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۷) |
۳۶.۱۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۲.۲۵) |
۳۱.۵۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۶ |
۳۶.۲۲ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۵ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۹ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۴۱.۱ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۶) |
۳۶.۳۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۴۸ |
۴۱.۱۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۶.۴۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۶.۴۸ |
(۱۷.۲۴) |
|
|