| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۲.۵۸ |
۱۴.۰۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۷.۸۲ |
۹.۱۱ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۴ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۷ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۱ |
۳۰.۰۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۵.۹ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۴۹ |
۳۰.۱۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۶ |
(۳.۲۴) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۶ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۶ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۱۶ |
۲.۳۶ |
۸۱.۱۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۶۸ |
۴۳.۸۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۸ |
۶۴.۲۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۹۶ |
۵۳.۸۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۲.۴۸ |
(۵۴.۸۳) |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۱ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۳ |
۰ |
|
|