لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/22 | 13,994 | 13,987 | 14,070 | 83 | 0 | 10,228,020,000 | 0 | 3,528,020,000 | 6,700,000,000 | 93,714,838,558,764 |
| 22 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/21 | 13,985 | 13,978 | 14,061 | 83 | 0 | 10,228,020,000 | 0 | 3,528,020,000 | 6,700,000,000 | 93,651,811,396,096 |
| 23 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/20 | 13,977 | 13,970 | 14,053 | 83 | 0 | 10,228,020,000 | 0 | 3,528,020,000 | 6,700,000,000 | 93,598,750,666,585 |
| 24 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/19 | 13,968 | 13,961 | 14,044 | 83 | 0 | 10,228,020,000 | 0 | 3,528,020,000 | 6,700,000,000 | 93,540,485,841,269 |
| 25 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/18 | 13,959 | 13,953 | 14,035 | 82 | 209,000,000 | 10,228,020,000 | 0 | 3,528,020,000 | 6,700,000,000 | 93,482,277,422,444 |
| 26 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/17 | 13,951 | 13,943 | 14,029 | 86 | 0 | 10,019,020,000 | 209,000,000 | 3,528,020,000 | 6,491,000,000 | 90,506,557,919,724 |
| 27 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/16 | 13,932 | 13,925 | 14,008 | 83 | 0 | 10,019,020,000 | 0 | 3,319,020,000 | 6,700,000,000 | 93,296,119,071,864 |
| 28 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/15 | 13,921 | 13,914 | 13,997 | 83 | 0 | 10,019,020,000 | 0 | 3,319,020,000 | 6,700,000,000 | 93,222,355,913,808 |
| 29 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/14 | 13,913 | 13,906 | 13,988 | 82 | 0 | 10,019,020,000 | 0 | 3,319,020,000 | 6,700,000,000 | 93,168,478,045,553 |
| 30 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/13 | 13,899 | 13,891 | 13,974 | 83 | 0 | 10,019,020,000 | 0 | 3,319,020,000 | 6,700,000,000 | 93,072,993,565,531 |
| 31 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/12 | 13,891 | 13,883 | 13,966 | 83 | 0 | 10,019,020,000 | 0 | 3,319,020,000 | 6,700,000,000 | 93,018,630,195,607 |
| 32 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/11 | 13,882 | 13,875 | 13,958 | 83 | 527,000,000 | 10,019,020,000 | 0 | 3,319,020,000 | 6,700,000,000 | 92,964,251,210,554 |
| 33 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/10 | 13,873 | 13,866 | 13,956 | 90 | 402,000,000 | 9,492,020,000 | 74,000,000 | 3,319,020,000 | 6,173,000,000 | 85,594,729,548,191 |
| 34 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/09 | 13,873 | 13,865 | 13,960 | 95 | 515,000,000 | 9,090,020,000 | 0 | 3,245,020,000 | 5,845,000,000 | 81,042,439,137,220 |
| 35 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/08 | 13,869 | 13,861 | 13,964 | 103 | 0 | 8,575,020,000 | 0 | 3,245,020,000 | 5,330,000,000 | 73,877,367,429,948 |
| 36 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/07 | 13,861 | 13,853 | 13,957 | 104 | 100,000,000 | 8,575,020,000 | 0 | 3,245,020,000 | 5,330,000,000 | 73,836,482,717,505 |
| 37 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/06 | 13,814 | 13,806 | 13,911 | 105 | 0 | 8,475,020,000 | 0 | 3,245,020,000 | 5,230,000,000 | 72,204,464,284,958 |
| 38 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/05 | 13,807 | 13,798 | 13,904 | 106 | 0 | 8,475,020,000 | 0 | 3,245,020,000 | 5,230,000,000 | 72,165,975,208,211 |
| 39 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/04 | 13,800 | 13,791 | 13,897 | 106 | 130,000,000 | 8,475,020,000 | 0 | 3,245,020,000 | 5,230,000,000 | 72,127,510,291,273 |
| 40 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/03 | 13,774 | 13,765 | 13,873 | 108 | 58,000,000 | 8,345,020,000 | 0 | 3,245,020,000 | 5,100,000,000 | 70,201,145,030,195 |