لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/04 | 13,035 | 13,026 | 13,032 | 6 | 0 | 6,842,000,000 | 0 | 2,707,000,000 | 4,135,000,000 | 53,862,401,819,381 |
| 102 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/03 | 13,028 | 13,020 | 13,026 | 6 | 0 | 6,842,000,000 | 0 | 2,707,000,000 | 4,135,000,000 | 53,837,109,389,855 |
| 103 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/02 | 13,022 | 13,014 | 13,020 | 6 | 625,000,000 | 6,842,000,000 | 0 | 2,707,000,000 | 4,135,000,000 | 53,811,846,241,416 |
| 104 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/04/01 | 13,018 | 13,008 | 13,015 | 7 | 170,000,000 | 6,217,000,000 | 0 | 2,707,000,000 | 3,510,000,000 | 45,658,576,559,147 |
| 105 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/31 | 13,001 | 12,990 | 12,998 | 8 | 135,000,000 | 6,047,000,000 | 0 | 2,707,000,000 | 3,340,000,000 | 43,387,193,774,608 |
| 106 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/30 | 13,007 | 12,996 | 13,003 | 7 | 110,000,000 | 5,912,000,000 | 0 | 2,707,000,000 | 3,205,000,000 | 41,651,723,374,519 |
| 107 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/29 | 12,985 | 12,974 | 12,982 | 8 | 0 | 5,802,000,000 | 0 | 2,707,000,000 | 3,095,000,000 | 40,153,776,741,900 |
| 108 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/28 | 12,978 | 12,967 | 12,975 | 8 | 0 | 5,802,000,000 | 0 | 2,707,000,000 | 3,095,000,000 | 40,133,610,742,220 |
| 109 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/27 | 12,972 | 12,961 | 12,969 | 8 | 80,000,000 | 5,802,000,000 | 0 | 2,707,000,000 | 3,095,000,000 | 40,113,463,882,362 |
| 110 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/26 | 12,951 | 12,940 | 12,948 | 8 | 135,000,000 | 5,722,000,000 | 20,000,000 | 2,707,000,000 | 3,015,000,000 | 39,013,781,862,978 |
| 111 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/25 | 12,947 | 12,936 | 12,944 | 8 | 0 | 5,587,000,000 | 55,000,000 | 2,687,000,000 | 2,900,000,000 | 37,512,970,972,163 |
| 112 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/24 | 12,924 | 12,912 | 12,920 | 8 | 0 | 5,587,000,000 | 30,000,000 | 2,632,000,000 | 2,955,000,000 | 38,154,679,697,152 |
| 113 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/23 | 12,891 | 12,880 | 12,888 | 8 | 0 | 5,587,000,000 | 65,000,000 | 2,602,000,000 | 2,985,000,000 | 38,446,666,885,619 |
| 114 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/22 | 12,885 | 12,874 | 12,882 | 8 | 0 | 5,587,000,000 | 0 | 2,537,000,000 | 3,050,000,000 | 39,264,545,338,777 |
| 115 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/21 | 12,878 | 12,867 | 12,875 | 8 | 0 | 5,587,000,000 | 0 | 2,537,000,000 | 3,050,000,000 | 39,243,898,772,257 |
| 116 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/20 | 12,871 | 12,860 | 12,868 | 8 | 85,000,000 | 5,587,000,000 | 0 | 2,537,000,000 | 3,050,000,000 | 39,223,262,706,526 |
| 117 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/19 | 12,858 | 12,847 | 12,855 | 8 | 0 | 5,502,000,000 | 165,000,000 | 2,537,000,000 | 2,965,000,000 | 38,090,897,043,673 |
| 118 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/18 | 12,836 | 12,825 | 12,832 | 7 | 30,000,000 | 5,502,000,000 | 80,000,000 | 2,372,000,000 | 3,130,000,000 | 40,140,947,019,675 |
| 119 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/17 | 12,837 | 12,826 | 12,834 | 8 | 80,000,000 | 5,472,000,000 | 85,000,000 | 2,292,000,000 | 3,180,000,000 | 40,786,211,990,229 |
| 120 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/16 | 12,813 | 12,802 | 12,809 | 7 | 0 | 5,392,000,000 | 25,000,000 | 2,207,000,000 | 3,185,000,000 | 40,772,789,589,278 |