لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/15 | 12,800 | 12,789 | 12,796 | 7 | 0 | 5,392,000,000 | 0 | 2,182,000,000 | 3,210,000,000 | 41,051,399,110,658 |
| 122 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/14 | 12,794 | 12,783 | 12,790 | 7 | 0 | 5,392,000,000 | 0 | 2,182,000,000 | 3,210,000,000 | 41,032,444,623,789 |
| 123 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/13 | 12,788 | 12,777 | 12,784 | 7 | 295,000,000 | 5,392,000,000 | 0 | 2,182,000,000 | 3,210,000,000 | 41,013,560,595,353 |
| 124 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/12 | 12,783 | 12,770 | 12,779 | 9 | 80,000,000 | 5,097,000,000 | 0 | 2,182,000,000 | 2,915,000,000 | 37,225,360,015,741 |
| 125 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/11 | 12,770 | 12,757 | 12,765 | 8 | 0 | 5,017,000,000 | 100,000,000 | 2,182,000,000 | 2,835,000,000 | 36,164,752,037,309 |
| 126 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/10 | 12,745 | 12,734 | 12,742 | 8 | 25,000,000 | 5,017,000,000 | 0 | 2,082,000,000 | 2,935,000,000 | 37,373,552,075,801 |
| 127 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/09 | 12,736 | 12,725 | 12,734 | 9 | 0 | 4,992,000,000 | 225,000,000 | 2,082,000,000 | 2,910,000,000 | 37,030,044,010,964 |
| 128 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/08 | 12,720 | 12,710 | 12,718 | 8 | 0 | 4,992,000,000 | 0 | 1,857,000,000 | 3,135,000,000 | 39,844,943,993,856 |
| 129 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/07 | 12,712 | 12,702 | 12,710 | 8 | 0 | 4,992,000,000 | 0 | 1,857,000,000 | 3,135,000,000 | 39,822,161,790,112 |
| 130 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/06 | 12,705 | 12,695 | 12,703 | 8 | 0 | 4,992,000,000 | 0 | 1,857,000,000 | 3,135,000,000 | 39,799,151,163,481 |
| 131 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/05 | 12,698 | 12,688 | 12,696 | 8 | 0 | 4,992,000,000 | 40,000,000 | 1,857,000,000 | 3,135,000,000 | 39,776,159,507,689 |
| 132 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/04 | 12,679 | 12,668 | 12,676 | 8 | 90,000,000 | 4,992,000,000 | 0 | 1,817,000,000 | 3,175,000,000 | 40,222,018,325,379 |
| 133 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/03 | 12,660 | 12,649 | 12,623 | -26 | 0 | 4,902,000,000 | 70,000,000 | 1,817,000,000 | 3,085,000,000 | 39,022,840,647,893 |
| 134 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/02 | 12,645 | 12,634 | 12,609 | -25 | 100,000,000 | 4,902,000,000 | 0 | 1,747,000,000 | 3,155,000,000 | 39,861,474,629,412 |
| 135 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/03/01 | 12,633 | 12,622 | 12,596 | -26 | 0 | 4,802,000,000 | 0 | 1,747,000,000 | 3,055,000,000 | 38,561,174,850,739 |
| 136 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/31 | 12,626 | 12,615 | 12,589 | -26 | 0 | 4,802,000,000 | 0 | 1,747,000,000 | 3,055,000,000 | 38,539,348,135,354 |
| 137 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/30 | 12,619 | 12,608 | 12,582 | -26 | 60,000,000 | 4,802,000,000 | 0 | 1,747,000,000 | 3,055,000,000 | 38,517,542,251,190 |
| 138 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/29 | 12,576 | 12,566 | 12,567 | 1 | 0 | 4,742,000,000 | 80,000,000 | 1,747,000,000 | 2,995,000,000 | 37,634,339,649,330 |
| 139 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/28 | 12,566 | 12,557 | 12,558 | 1 | 0 | 4,742,000,000 | 30,000,000 | 1,667,000,000 | 3,075,000,000 | 38,611,340,045,518 |
| 140 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/27 | 12,543 | 12,534 | 12,536 | 2 | 0 | 4,742,000,000 | 0 | 1,637,000,000 | 3,105,000,000 | 38,918,726,725,241 |