لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/02 | 13,765 | 13,756 | 13,871 | 115 | 0 | 8,287,020,000 | 58,000,000 | 3,245,020,000 | 5,042,000,000 | 69,359,696,275,418 |
| 42 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/06/01 | 13,748 | 13,739 | 13,865 | 126 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 70,068,941,424,603 |
| 43 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/31 | 13,731 | 13,723 | 13,861 | 138 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 69,986,124,002,151 |
| 44 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/30 | 13,798 | 13,789 | 13,842 | 53 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 70,323,179,877,827 |
| 45 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/29 | 13,789 | 13,781 | 13,834 | 53 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 70,282,164,989,196 |
| 46 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/28 | 13,781 | 13,773 | 13,826 | 53 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 70,241,187,087,870 |
| 47 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/27 | 13,767 | 13,759 | 13,812 | 53 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 70,170,143,168,642 |
| 48 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/26 | 13,752 | 13,743 | 13,797 | 54 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 70,090,635,553,798 |
| 49 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/25 | 13,733 | 13,725 | 13,754 | 29 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 69,997,752,428,873 |
| 50 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/24 | 13,696 | 13,687 | 13,692 | 5 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 69,806,181,569,459 |
| 51 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/23 | 13,681 | 13,673 | 13,678 | 5 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 69,733,653,439,550 |
| 52 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/22 | 13,674 | 13,665 | 13,670 | 5 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 69,693,488,685,754 |
| 53 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/21 | 13,666 | 13,658 | 13,662 | 4 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 69,653,357,362,397 |
| 54 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/20 | 13,658 | 13,650 | 13,654 | 4 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 69,613,259,414,122 |
| 55 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/19 | 13,638 | 13,630 | 13,635 | 5 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 69,514,771,128,526 |
| 56 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/18 | 13,624 | 13,616 | 13,621 | 5 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 69,441,671,811,416 |
| 57 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/17 | 13,616 | 13,607 | 13,612 | 5 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 69,395,397,532,859 |
| 58 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/16 | 13,590 | 13,582 | 13,587 | 5 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 69,268,948,098,122 |
| 59 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/15 | 13,582 | 13,574 | 13,579 | 5 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 69,228,272,411,128 |
| 60 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/05/14 | 13,574 | 13,566 | 13,571 | 5 | 0 | 8,287,020,000 | 0 | 3,187,020,000 | 5,100,000,000 | 69,187,633,672,865 |