لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/17 | 12,106 | 12,101 | 12,103 | 2 | 150,000,000 | 4,069,100,000 | 0 | 789,000,000 | 3,280,100,000 | 39,693,283,363,065 |
| 182 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/16 | 12,097 | 12,092 | 12,093 | 1 | 15,000,000 | 3,919,100,000 | 0 | 789,000,000 | 3,130,100,000 | 37,849,094,900,612 |
| 183 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/15 | 12,089 | 12,084 | 12,084 | 0 | 0 | 3,904,100,000 | 95,000,000 | 789,000,000 | 3,115,100,000 | 37,641,398,039,177 |
| 184 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/14 | 12,075 | 12,070 | 12,070 | 0 | 0 | 3,904,100,000 | 0 | 694,000,000 | 3,210,100,000 | 38,744,859,180,406 |
| 185 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/13 | 12,065 | 12,060 | 12,060 | 0 | 0 | 3,904,100,000 | 0 | 694,000,000 | 3,210,100,000 | 38,713,698,767,448 |
| 186 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/12 | 12,056 | 12,050 | 12,050 | 0 | 0 | 3,904,100,000 | 0 | 694,000,000 | 3,210,100,000 | 38,682,566,877,524 |
| 187 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/11 | 12,046 | 12,041 | 12,041 | 0 | 140,000,000 | 3,904,100,000 | 0 | 694,000,000 | 3,210,100,000 | 38,651,383,414,510 |
| 188 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/10 | 12,038 | 12,032 | 12,032 | 0 | 400,100,000 | 3,764,100,000 | 0 | 694,000,000 | 3,070,100,000 | 36,939,905,529,644 |
| 189 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/09 | 12,025 | 12,019 | 12,019 | 0 | 260,000,000 | 3,364,000,000 | 0 | 694,000,000 | 2,670,000,000 | 32,091,228,304,598 |
| 190 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/08 | 12,022 | 12,015 | 12,015 | 0 | 500,000,000 | 3,104,000,000 | 0 | 694,000,000 | 2,410,000,000 | 28,955,201,701,928 |
| 191 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/07 | 12,021 | 12,012 | 12,012 | 0 | 0 | 2,604,000,000 | 0 | 694,000,000 | 1,910,000,000 | 22,942,444,897,481 |
| 192 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/06 | 12,012 | 12,003 | 12,003 | 0 | 0 | 2,604,000,000 | 0 | 694,000,000 | 1,910,000,000 | 22,926,495,281,245 |
| 193 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/05 | 12,004 | 11,995 | 11,995 | 0 | 20,000,000 | 2,604,000,000 | 0 | 694,000,000 | 1,910,000,000 | 22,910,534,543,497 |
| 194 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/04 | 11,995 | 11,987 | 11,987 | 0 | 0 | 2,584,000,000 | 0 | 694,000,000 | 1,890,000,000 | 22,654,644,638,290 |
| 195 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/03 | 11,987 | 11,978 | 11,978 | 0 | 0 | 2,584,000,000 | 0 | 694,000,000 | 1,890,000,000 | 22,638,752,345,980 |
| 196 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/02 | 11,979 | 11,970 | 11,970 | 0 | 0 | 2,584,000,000 | 0 | 694,000,000 | 1,890,000,000 | 22,622,840,299,668 |
| 197 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/01/01 | 11,970 | 11,961 | 11,961 | 0 | 0 | 2,584,000,000 | 0 | 694,000,000 | 1,890,000,000 | 22,606,982,898,625 |
| 198 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/29 | 11,962 | 11,953 | 11,953 | 0 | 0 | 2,584,000,000 | 0 | 694,000,000 | 1,890,000,000 | 22,591,142,911,545 |
| 199 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/28 | 11,954 | 11,945 | 11,945 | 0 | 0 | 2,584,000,000 | 0 | 694,000,000 | 1,890,000,000 | 22,575,364,104,691 |
| 200 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/12/27 | 11,945 | 11,936 | 11,936 | 0 | 135,000,000 | 2,584,000,000 | 0 | 694,000,000 | 1,890,000,000 | 22,558,732,514,602 |