لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/07/16 | 10,349 | 10,349 | 10,349 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,348,632,277,331 |
| 362 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/07/15 | 10,340 | 10,340 | 10,340 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,339,604,021,534 |
| 363 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/07/14 | 10,331 | 10,331 | 10,331 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,330,575,647,776 |
| 364 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/07/13 | 10,322 | 10,322 | 10,322 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,321,547,156,059 |
| 365 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/07/12 | 10,313 | 10,313 | 10,313 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,312,518,555,377 |
| 366 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/07/11 | 10,303 | 10,303 | 10,303 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,303,489,629,823 |
| 367 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/07/10 | 10,294 | 10,294 | 10,294 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,294,460,685,251 |
| 368 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/07/09 | 10,285 | 10,285 | 10,285 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,285,431,721,670 |
| 369 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/07/08 | 10,276 | 10,276 | 10,276 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,276,402,639,699 |
| 370 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/07/07 | 10,267 | 10,267 | 10,267 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,267,373,440,177 |
| 371 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/07/06 | 10,258 | 10,258 | 10,258 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,258,344,118,436 |
| 372 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1404/07/05 | 10,249 | 10,249 | 10,249 | 0 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,249,314,682,968 |