لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/26 | 12,545 | 12,536 | 12,538 | 2 | 135,000,000 | 4,742,000,000 | 0 | 1,637,000,000 | 3,105,000,000 | 38,924,528,107,217 |
| 142 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/25 | 12,539 | 12,530 | 12,532 | 2 | 0 | 4,607,000,000 | 0 | 1,637,000,000 | 2,970,000,000 | 37,214,022,420,147 |
| 143 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/24 | 12,530 | 12,521 | 12,523 | 2 | 0 | 4,607,000,000 | 0 | 1,637,000,000 | 2,970,000,000 | 37,187,285,176,196 |
| 144 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/23 | 12,521 | 12,512 | 12,513 | 1 | 0 | 4,607,000,000 | 155,000,000 | 1,637,000,000 | 2,970,000,000 | 37,159,642,628,323 |
| 145 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/22 | 12,514 | 12,506 | 12,507 | 1 | 0 | 4,607,000,000 | 0 | 1,482,000,000 | 3,125,000,000 | 39,080,146,711,736 |
| 146 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/21 | 12,522 | 12,513 | 12,514 | 1 | 0 | 4,607,000,000 | 40,000,000 | 1,482,000,000 | 3,125,000,000 | 39,102,266,621,010 |
| 147 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/20 | 12,500 | 12,491 | 12,493 | 2 | 25,000,000 | 4,607,000,000 | 0 | 1,442,000,000 | 3,165,000,000 | 39,534,451,306,784 |
| 148 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/19 | 12,493 | 12,483 | 12,485 | 2 | 0 | 4,582,000,000 | 110,000,000 | 1,442,000,000 | 3,140,000,000 | 39,197,263,198,804 |
| 149 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/18 | 12,482 | 12,473 | 12,474 | 1 | 0 | 4,582,000,000 | 0 | 1,332,000,000 | 3,250,000,000 | 40,536,891,583,702 |
| 150 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/17 | 12,474 | 12,465 | 12,466 | 1 | 0 | 4,582,000,000 | 0 | 1,332,000,000 | 3,250,000,000 | 40,509,950,893,097 |
| 151 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/16 | 12,465 | 12,456 | 12,458 | 2 | 50,000,000 | 4,582,000,000 | 0 | 1,332,000,000 | 3,250,000,000 | 40,483,036,484,275 |
| 152 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/15 | 12,457 | 12,447 | 12,449 | 2 | 0 | 4,532,000,000 | 300,000,000 | 1,332,000,000 | 3,200,000,000 | 39,831,986,519,830 |
| 153 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/14 | 12,455 | 12,447 | 12,448 | 1 | 0 | 4,532,000,000 | 0 | 1,032,000,000 | 3,500,000,000 | 43,564,090,871,828 |
| 154 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/13 | 12,447 | 12,438 | 12,439 | 1 | 0 | 4,532,000,000 | 0 | 1,032,000,000 | 3,500,000,000 | 43,533,317,906,998 |
| 155 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/12 | 12,436 | 12,428 | 12,429 | 1 | 163,000,000 | 4,532,000,000 | 0 | 1,032,000,000 | 3,500,000,000 | 43,497,750,263,398 |
| 156 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/11 | 12,426 | 12,417 | 12,419 | 2 | 0 | 4,369,000,000 | 0 | 1,032,000,000 | 3,337,000,000 | 41,436,000,459,863 |
| 157 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/10 | 12,417 | 12,408 | 12,409 | 1 | 0 | 4,369,000,000 | 0 | 1,032,000,000 | 3,337,000,000 | 41,404,277,979,308 |
| 158 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/09 | 12,407 | 12,398 | 12,400 | 2 | 0 | 4,369,000,000 | 58,000,000 | 1,032,000,000 | 3,337,000,000 | 41,373,170,184,871 |
| 159 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/08 | 12,374 | 12,366 | 12,367 | 1 | 0 | 4,369,000,000 | 83,000,000 | 974,000,000 | 3,395,000,000 | 41,982,816,624,763 |
| 160 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم | 1405/02/07 | 12,341 | 12,334 | 12,335 | 1 | 13,000,000 | 4,369,000,000 | 35,000,000 | 891,000,000 | 3,478,000,000 | 42,897,254,453,004 |