صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۹۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۱,۱۹۹ | ۹۹.۹۷ % | ۳,۹۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۱,۱۹۹ | ۹۹.۹۷ % | ۳,۹۸۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۱,۱۹۹ | ۹۹.۹۷ % | ۴,۰۰۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۱,۱۹۹ | ۹۹.۹۷ % | ۴,۰۲۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۱,۲۱۸ | ۹۹.۹۷ % | ۴,۰۴۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۱,۱۹۹ | ۹۹.۹۷ % | ۴,۰۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۱,۱۹۹ | ۹۹.۹۷ % | ۴,۰۸۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۱,۱۹۹ | ۹۹.۹۷ % | ۴,۱۱۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۶,۶۱۸ | ۹۹.۹۷ % | ۴,۱۳۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۵,۸۶۱ | ۹۹.۹۷ % | ۴,۱۵۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |