ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۹۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۳۹,۴۵۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۶۵,۲۰۰	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۷,۸۲۱	۵۹.۱۳ %	۷۵۴,۲۸۵	۳.۳۴ %	۴۷۹,۲۱۵	۲.۱۲ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۳۸,۳۸۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۰۴,۸۱۳	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۷,۸۲۱	۵۹.۰۴ %	۷۵۱,۱۰۹	۳.۳۲ %	۴۷۸,۴۱۷	۲.۱۱ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۳۸,۳۸۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹,۶۰۵	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۷,۸۲۱	۵۹.۰۶ %	۷۴۹,۷۲۵	۳.۳۱ %	۴۷۸,۴۱۷	۲.۱۱ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۳۸,۳۸۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۴,۴۰۵	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۷,۸۲۱	۵۹.۰۸ %	۷۴۸,۳۴۳	۳.۳۱ %	۴۷۸,۴۱۷	۲.۱۱ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۳۷,۳۸۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۳۸,۷۸۸	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۴,۴۳۷	۶۴.۱ %	۳۴۵,۶۳۶	۱.۳۵ %	۴۷۷,۶۱۸	۱.۸۶ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۳۶,۵۶۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۴,۷۳۰	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۹,۰۶۷	۶۹.۸۳ %	۳۴۴,۹۴۲	۱.۶۲ %	۴۷۷,۱۴۰	۲.۲۴ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۳۵,۶۵۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۱,۱۱۷	۲۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۴,۷۷۰	۷۱.۳۶ %	۳۷۳,۵۳۹	۱.۶۶ %	۴۷۶,۶۶۱	۲.۱۱ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۳۴,۵۶۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۷,۷۱۳	۲۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۱,۰۲۳	۷۱.۹۶ %	۳۷۲,۰۸۷	۱.۶۲ %	۴۷۶,۰۲۲	۲.۰۷ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۱۳,۱۶۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۲,۰۶۹	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۸,۶۰۴	۷۱.۲۷ %	۳۷۰,۶۳۷	۱.۶۴ %	۴۷۵,۰۶۴	۲.۱۱ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۱۳,۱۶۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۱۸,۴۷۰	۲۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۸,۶۰۴	۷۱.۲۹ %	۳۶۹,۱۹۱	۱.۶۴ %	۴۷۵,۰۶۴	۲.۱۱ %
«123 4 5 6 7 8 9 10 »