ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۴۹۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱۳,۱۶۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۱۴,۸۷۵	۲۴.۹ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۸,۶۰۴	۷۱.۳ %	۳۶۷,۷۴۶	۱.۶۳ %	۴۷۵,۰۶۴	۲.۱۱ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۴,۸۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۲,۳۴۷	۲۴.۸ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۶,۹۸۱	۷۱.۴۲ %	۳۶۶,۷۰۷	۱.۶۴ %	۴۷۴,۴۲۶	۲.۱۲ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۴,۷۹۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۸,۷۶۰	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۷,۲۰۰,۳۳۱	۷۲.۸۸ %	۳۶۴,۸۶۶	۱.۵۵ %	۴۷۳,۶۲۸	۲.۰۱ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۴,۷۲۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۱۱,۱۱۴	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۲,۵۵۱	۷۶.۳۸ %	۳۶۳,۷۶۵	۱.۶۴ %	۴۷۳,۳۰۸	۲.۱۳ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۴,۶۰۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۵,۶۰۶	۱۹.۶۸ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۲,۵۵۱	۷۶.۵۴ %	۳۶۲,۳۳۵	۱.۶۳ %	۴۷۲,۶۷۰	۲.۱۳ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۴,۵۰۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۶,۴۶۱	۱۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷,۶۶۰,۷۷۲	۷۸.۴ %	۳۱,۸۹۳	۰.۱۴ %	۴۷۱,۵۵۲	۲.۰۹ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۴,۵۰۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۳,۵۸۶	۱۹.۳۳ %	۰	۰ %	۱۷,۶۶۰,۷۷۲	۷۸.۴۲ %	۳۰,۴۶۵	۰.۱۴ %	۴۷۱,۵۵۲	۲.۰۹ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۴,۵۰۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۵۰,۷۱۶	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷,۶۶۰,۷۷۲	۷۸.۴۳ %	۲۹,۰۳۸	۰.۱۳ %	۴۷۱,۵۵۲	۲.۰۹ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۴,۳۵۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۴۳,۹۱۸	۱۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۰,۹۹۲	۷۹.۳۳ %	۲۷,۶۱۴	۰.۱۱ %	۴۷۱,۰۷۴	۱.۸۹ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۴,۵۰۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۳,۵۱۷	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۰,۹۹۲	۸۸.۳۱ %	۲۶,۲۳۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10 »