صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۹۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۴,۳۷۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۵,۳۴۲ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۶۹,۹۲۲ | ۸۷.۰۵ % | ۲۴,۸۱۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۴,۵۰۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۵,۳۱۶ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۶۹,۹۲۲ | ۸۷.۱ % | ۲۳,۳۹۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۴,۵۲۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۵,۰۴۴ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۲,۸۳۵ | ۸۶.۸۳ % | ۲۱,۹۴۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۴,۵۲۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۳,۴۱۵ | ۱۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۲,۷۵۲ | ۸۶.۸۴ % | ۲۰,۵۳۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۴,۵۲۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۱,۷۸۹ | ۱۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۲,۷۵۲ | ۸۶.۸۵ % | ۱۹,۱۲۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۴,۶۵۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۴,۰۷۶ | ۱۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۳۵,۳۱۲ | ۸۸.۹۵ % | ۱۷,۷۴۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۴,۵۳۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۶,۳۱۵ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۲۵,۹۵۲ | ۸۸.۴۹ % | ۱۸,۳۲۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۴,۵۳۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۵,۰۴۷ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۲۵,۹۵۲ | ۸۸.۵ % | ۱۶,۹۱۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۴,۴۱۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۳,۶۶۰ | ۱۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۵,۱۰۷ | ۸۷.۸۲ % | ۱۵,۵۱۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۶,۲۱۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۸,۲۳۳ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۲۷,۷۲۲ | ۸۶.۵۸ % | ۱۶,۳۶۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |