صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۹۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۲۵۵ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۱,۲۰۰ | ۹۵.۹۴ % | ۳,۵۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۸۹۹ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۱,۲۰۰ | ۹۵.۹۴ % | ۳,۵۸۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۵۴۴ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۱,۲۰۰ | ۹۵.۹۴ % | ۳,۶۰۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۱۸۹ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۱,۲۰۰ | ۹۵.۹۵ % | ۳,۶۲۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۵۹۷ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۱,۲۰۰ | ۹۵.۹۷ % | ۳,۶۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۸۷۳ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۱,۲۰۰ | ۹۵.۹۶ % | ۳,۶۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۵۲۰ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۱,۲۰۰ | ۹۵.۹۷ % | ۳,۶۸۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۱,۲۰۰ | ۹۹.۹۷ % | ۳,۷۰۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۱,۲۰۰ | ۹۹.۹۷ % | ۳,۷۲۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۱,۲۰۰ | ۹۹.۹۷ % | ۳,۷۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |