صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۹۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۲۶,۳۱۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۱,۴۹۰ | ۴۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۷۷,۰۴۸ | ۴۷.۴۷ % | ۷۶۷,۸۷۶ | ۲.۶۷ % | ۶۳۷,۳۵۰ | ۲.۲۱ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۲۲,۴۴۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۸,۶۷۷ | ۳۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۹,۰۸۹ | ۵۹.۴۲ % | ۷۶۶,۴۵۸ | ۳.۲۹ % | ۶۳۶,۳۰۳ | ۲.۷۳ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۲۲,۹۶۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۳,۶۸۰ | ۳۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۹,۰۸۹ | ۵۹.۴۴ % | ۷۶۵,۰۴۳ | ۳.۲۹ % | ۶۳۵,۴۶۵ | ۲.۷۳ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۲۳,۲۸۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۰۸,۴۰۷ | ۳۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۸,۹۸۴ | ۵۹.۸۴ % | ۷۶۳,۷۸۷ | ۳.۳۱ % | ۴۸۴,۱۶۳ | ۲.۱ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۲۳,۵۴۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۹,۸۹۸ | ۳۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۰,۲۲۰ | ۵۹.۷۴ % | ۷۸۱,۱۴۱ | ۳.۳۸ % | ۴۸۳,۰۴۶ | ۲.۰۹ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۲۳,۵۴۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۴,۶۴۲ | ۳۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۰,۲۲۰ | ۵۹.۷۶ % | ۷۷۹,۷۳۴ | ۳.۳۷ % | ۴۸۳,۰۴۶ | ۲.۰۹ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۲۳,۵۴۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۰۹,۳۹۳ | ۳۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۰,۲۲۰ | ۵۹.۷۷ % | ۷۷۸,۳۲۹ | ۳.۳۷ % | ۴۸۳,۰۴۶ | ۲.۰۹ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۲۳,۴۲۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۶,۶۹۳ | ۳۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۹,۲۶۰ | ۵۹.۴۵ % | ۷۷۶,۹۲۸ | ۳.۴ % | ۴۸۱,۶۰۹ | ۲.۱۱ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۴۱,۴۴۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۷۵,۳۶۹ | ۳۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۱۴,۷۲۹ | ۵۸.۶۳ % | ۷۵۷,۰۵۶ | ۳.۳۸ % | ۴۸۱,۲۹۰ | ۲.۱۵ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۴۰,۴۴۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۵۶,۶۲۳ | ۳۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۱۴,۷۲۹ | ۵۸.۶۸ % | ۷۵۵,۶۷۳ | ۳.۳۸ % | ۴۸۰,۴۹۲ | ۲.۱۵ % |