صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۹۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۲۷,۳۲۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۲۳,۴۱۹ | ۵۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۶۵,۸۵۱ | ۳۵.۰۵ % | ۲,۳۳۳,۵۹۷ | ۱۰.۰۲ % | ۶۴۶,۳۵۹ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۲۷,۳۲۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۵,۹۲۰ | ۵۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۶۵,۸۵۱ | ۳۵.۰۶ % | ۲,۳۳۳,۶۲۷ | ۱۰.۰۲ % | ۶۴۶,۳۵۹ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۲۷,۳۲۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۸,۴۳۲ | ۵۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۶۵,۸۵۱ | ۳۵.۰۷ % | ۲,۳۳۳,۶۵۶ | ۱۰.۰۲ % | ۶۴۶,۳۵۹ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۲۷,۶۳۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۹,۳۱۲ | ۵۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۵,۸۵۷ | ۴۱.۵۵ % | ۷۴۴,۷۶۱ | ۲.۹ % | ۶۴۵,۳۱۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۲۷,۶۴۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۸۳,۹۰۶ | ۴۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۵,۸۴۷ | ۴۶.۰۴ % | ۷۴۴,۷۸۵ | ۳.۲۱ % | ۶۴۴,۲۶۴ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۲۷,۳۱۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۷,۱۵۱ | ۴۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۵,۸۴۷ | ۴۶.۰۶ % | ۷۴۴,۸۰۹ | ۳.۲۲ % | ۶۴۳,۶۳۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۲۷,۰۶۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۷۰,۴۱۱ | ۴۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۷,۵۳۶ | ۴۵.۲ % | ۷۴۴,۸۳۳ | ۳.۲۷ % | ۶۴۳,۰۰۷ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۲۷,۳۴۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۶۳,۶۷۹ | ۴۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۷,۵۳۶ | ۴۵.۲۱ % | ۷۴۴,۸۵۸ | ۳.۲۷ % | ۶۴۲,۱۶۹ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۲۷,۳۴۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۵۶,۶۵۱ | ۴۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۷,۲۲۹ | ۴۵.۲۳ % | ۷۴۴,۸۸۲ | ۳.۲۷ % | ۶۴۲,۱۶۹ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۲۷,۳۴۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۸۹,۶۹۳ | ۴۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۴,۲۰۸ | ۴۴.۱۸ % | ۷۴۴,۹۰۶ | ۳.۲۷ % | ۶۴۲,۱۶۹ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |