صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۹۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۴۸۳,۶۹۲ | ۰.۵۱ % | ۹۲,۳۲۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۹۰,۲۰۷ | ۵۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۷۹,۱۸۶ | ۴۴.۲۴ % | ۵۰۵,۱۲۷ | ۰.۵۳ % | ۳۹۲,۵۰۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۳۳۱,۳۴۰ | ۰.۳۶ % | ۲۰,۱۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۵۹,۷۸۹ | ۵۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۸۹,۷۲۰ | ۴۲.۱۵ % | ۵۵۰,۰۰۷ | ۰.۶ % | ۳۹۴,۸۳۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۳۳۱,۳۴۰ | ۰.۳۶ % | ۲۰,۱۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۳۹,۶۲۷ | ۵۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۸۹,۷۲۰ | ۴۲.۱۷ % | ۵۳۸,۰۸۷ | ۰.۵۹ % | ۳۹۴,۸۳۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۳۳۱,۳۴۰ | ۰.۳۶ % | ۲۰,۱۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۱۹,۴۸۸ | ۵۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۸۹,۳۲۸ | ۴۲.۱۸ % | ۵۲۸,۹۷۴ | ۰.۵۸ % | ۳۹۴,۸۳۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۱۷۲,۹۰۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۹۹,۳۷۰ | ۵۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۲۷,۴۴۳ | ۴۳.۲۲ % | ۵۲۱,۶۴۹ | ۰.۵۶ % | ۴۳۲,۳۴۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۱۷۲,۹۹۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۳۷,۸۹۱ | ۵۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۳۷,۶۴۹ | ۴۱.۱۶ % | ۵۷۶,۷۵۷ | ۰.۶۲ % | ۴۲۷,۹۱۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۱۷۲,۸۸۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۰۴,۴۱۸ | ۵۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۲۳,۵۲۷ | ۴۱.۱۷ % | ۵۶۸,۱۷۷ | ۰.۶۱ % | ۴۲۲,۰۴۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۱۷۰,۲۰۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۷۸,۸۵۵ | ۵۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۱۵,۴۴۴ | ۴۲.۰۴ % | ۵۴۶,۷۲۹ | ۰.۵۷ % | ۴۱۷,۷۵۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۱۸۱,۵۴۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۹۸,۸۶۰ | ۵۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۳۵,۲۴۹ | ۴۳.۶ % | ۵۳۳,۳۲۱ | ۰.۶ % | ۴۱۷,۷۳۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۱۸۱,۵۴۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۸۰,۷۷۸ | ۵۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۳۵,۲۴۹ | ۴۳.۶۲ % | ۵۱۴,۷۸۶ | ۰.۵۸ % | ۴۱۷,۷۳۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |