صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۹۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۱۸۱,۵۴۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۶۲,۷۱۵ | ۵۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۳۳,۴۰۸ | ۴۳.۶۴ % | ۴۹۸,۰۸۰ | ۰.۵۶ % | ۴۱۷,۷۳۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۷۷,۲۷۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۴۳,۷۱۸ | ۵۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۵۳,۵۶۵ | ۴۴.۴۲ % | ۴۸۴,۲۹۱ | ۰.۵۴ % | ۴۰۷,۲۳۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۱۷۴,۲۹۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۱۲,۸۱۵ | ۵۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۹۶,۷۲۵ | ۴۷.۸ % | ۴۵۹,۰۰۳ | ۰.۴۹ % | ۴۱۲,۷۸۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۱۷۰,۹۲۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۲۵,۰۰۳ | ۵۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۹۱,۲۳۲ | ۴۸.۵۵ % | ۴۴۹,۸۳۵ | ۰.۴۷ % | ۴۱۱,۶۹۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۱۷۰,۷۲۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۸۸,۱۹۰ | ۵۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۳۸۹,۳۴۸ | ۴۸.۵۸ % | ۴۲۹,۴۳۰ | ۰.۴۵ % | ۴۱۷,۱۲۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۱۷۷,۵۹۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۴۵,۱۰۳ | ۵۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۳۲,۳۱۶ | ۴۷.۳۳ % | ۴۷۱,۱۹۹ | ۰.۵۱ % | ۴۲۴,۳۹۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۱۷۷,۵۹۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۲۷,۱۴۶ | ۵۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۳۲,۳۱۶ | ۴۷.۳۵ % | ۴۵۰,۷۴۵ | ۰.۴۸ % | ۴۲۴,۳۹۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۱۷۷,۵۹۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۰۹,۲۰۹ | ۵۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۳۲,۳۱۶ | ۴۷.۳۷ % | ۴۳۰,۳۲۶ | ۰.۴۶ % | ۴۲۴,۳۹۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۱۷۹,۳۲۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۱۴,۳۰۲ | ۵۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۰۹,۲۱۵ | ۴۸.۱۸ % | ۴۲۸,۵۹۴ | ۰.۴۵ % | ۴۳۱,۱۴۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۱۷۹,۵۹۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۴۴,۰۶۷ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۷۹,۶۸۷ | ۴۹.۹۶ % | ۴۰۳,۰۳۶ | ۰.۴۱ % | ۴۲۵,۲۳۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |