صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۹۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۲۸,۶۱۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۰,۸۹۹ | ۴۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۰,۱۴۴ | ۴۶.۲۸ % | ۲,۳۳۶,۲۹۸ | ۹.۶۵ % | ۶۵۵,۱۵۹ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۲۸,۷۱۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۸,۶۴۹ | ۴۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۰۵,۷۰۸ | ۴۶.۱۲ % | ۲,۳۳۳,۸۹۰ | ۹.۶۹ % | ۶۵۳,۹۰۲ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۳۵,۰۲۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۳۶,۴۷۵ | ۴۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۹۲,۳۲۶ | ۴۶.۳۶ % | ۲,۳۲۶,۰۰۱ | ۹.۶۳ % | ۶۵۳,۹۰۲ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۳۵,۶۰۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۳۰,۲۳۰ | ۴۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۵,۶۰۹ | ۴۶.۵۱ % | ۲,۳۱۵,۰۳۲ | ۹.۵۷ % | ۶۵۲,۸۵۴ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۳۶,۱۷۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۳,۹۸۹ | ۴۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۵,۶۰۹ | ۴۶.۵۳ % | ۲,۳۱۲,۶۴۳ | ۹.۵۷ % | ۶۵۲,۲۲۶ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۳۶,۸۲۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۱۷,۷۷۲ | ۴۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۵,۶۰۹ | ۴۶.۵۴ % | ۲,۳۱۲,۶۶۷ | ۹.۵۷ % | ۶۵۰,۹۶۹ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۳۶,۸۲۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۱۱,۵۵۷ | ۴۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۵,۶۰۹ | ۴۶.۵۵ % | ۲,۳۱۲,۶۹۱ | ۹.۵۷ % | ۶۵۰,۹۶۹ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۳۶,۸۲۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۵,۳۴۹ | ۴۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۵,۶۰۹ | ۴۶.۵۶ % | ۲,۳۱۲,۷۱۵ | ۹.۵۸ % | ۶۵۰,۹۶۹ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۳۶,۲۰۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۹,۱۴۸ | ۴۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۵۲,۸۳۲ | ۴۸.۸۶ % | ۱,۱۹۴,۵۹۱ | ۵.۱۹ % | ۶۵۰,۳۴۰ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۳۵,۳۰۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۴,۴۶۶ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۴,۸۰۰ | ۴۰.۰۶ % | ۳,۱۳۵,۴۲۷ | ۱۳.۵ % | ۶۴۹,۰۸۳ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |