صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۹۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۲۴,۶۶۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۵,۴۸۶ | ۳۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۹,۴۶۱ | ۴۸.۸۱ % | ۲,۰۲۶,۴۳۹ | ۹ % | ۷۵۸,۴۹۱ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۲۴,۰۹۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۱,۱۷۹ | ۴۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۷,۶۴۶ | ۴۶.۲۵ % | ۲,۰۲۳,۹۹۲ | ۸.۵۲ % | ۶۵۷,۸۸۳ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۲۴,۰۹۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۴,۸۴۵ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۷,۶۴۶ | ۴۶.۲۷ % | ۲,۰۲۱,۵۴۸ | ۸.۵۱ % | ۶۵۷,۸۸۳ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۲۴,۰۹۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۸,۵۱۹ | ۴۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۷,۶۴۶ | ۴۶.۲۹ % | ۲,۰۱۹,۱۰۹ | ۸.۵۱ % | ۶۵۷,۸۸۳ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۲۴,۰۹۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۲,۲۰۲ | ۴۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۷,۶۴۶ | ۴۶.۳۱ % | ۲,۰۱۶,۶۷۴ | ۸.۵ % | ۶۵۷,۸۸۳ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۲۴,۱۱۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۳۵,۹۰۸ | ۴۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۰۲,۱۱۲ | ۴۶.۵۸ % | ۲,۰۱۴,۲۴۲ | ۸.۴۵ % | ۶۵۷,۰۴۵ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۲۳,۹۱۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۹۶,۱۲۶ | ۴۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۹,۱۷۰ | ۴۵.۲۷ % | ۲,۳۴۴,۴۸۴ | ۹.۸۵ % | ۶۵۶,۴۱۶ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۲۳,۴۴۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۹,۸۳۴ | ۴۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۰,۴۲۵ | ۴۵.۶۸ % | ۲,۳۴۲,۰۶۱ | ۹.۷۸ % | ۶۵۶,۲۰۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۲۸,۶۱۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۹۳,۴۴۱ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۰,۱۴۴ | ۴۶.۲۵ % | ۲,۳۴۱,۱۲۵ | ۹.۶۷ % | ۶۵۵,۱۵۹ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۲۸,۶۱۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷,۱۶۶ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۰,۱۴۴ | ۴۶.۲۶ % | ۲,۳۳۸,۷۰۹ | ۹.۶۶ % | ۶۵۵,۱۵۹ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |