صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۹۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۲۳,۲۴۶ | ۰.۰۸ % | ۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۳,۳۸۷ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۴۴,۰۰۷ | ۴۶.۷ % | ۵۱۹,۲۴۶ | ۱.۸۲ % | ۸۱۶,۵۴۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۲۲,۵۴۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۸۳,۷۷۰ | ۳۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۵۹,۸۲۷ | ۵۷.۲۸ % | ۵۱۶,۷۵۸ | ۲.۲ % | ۸۱۵,۵۰۰ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۲۲,۴۱۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۳,۸۳۷ | ۳۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۹۲,۱۵۲ | ۵۵.۷۲ % | ۵۱۴,۲۷۴ | ۲.۲۸ % | ۸۱۴,۴۵۲ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۲۲,۸۹۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۲۵,۴۶۷ | ۳۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۲۲,۵۷۵ | ۵۵.۶۲ % | ۵۱۱,۷۹۴ | ۲.۲۶ % | ۸۱۲,۹۸۵ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۲۳,۶۲۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۶,۵۱۷ | ۳۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۰,۶۸۹ | ۴۸.۸۹ % | ۲,۰۴۱,۲۰۷ | ۹ % | ۸۱۰,۸۹۰ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۲۳,۶۲۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۰,۴۸۳ | ۳۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۰,۶۸۹ | ۴۸.۹۱ % | ۲,۰۳۸,۷۳۶ | ۸.۹۹ % | ۸۱۰,۸۹۰ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۲۳,۶۲۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۰۴,۴۵۶ | ۳۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۰,۶۸۹ | ۴۸.۹۳ % | ۲,۰۳۶,۲۶۸ | ۸.۹۸ % | ۸۱۰,۸۹۰ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۲۳,۶۲۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۸,۴۳۷ | ۳۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۰,۶۸۹ | ۴۸.۹۵ % | ۲,۰۳۳,۸۰۵ | ۸.۹۸ % | ۸۱۰,۸۹۰ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۲۳,۸۲۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۲,۴۳۹ | ۳۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۰,۶۹۸ | ۴۷.۰۷ % | ۲,۴۶۱,۱۱۴ | ۱۰.۸۷ % | ۸۱۰,۰۵۲ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۲۴,۴۰۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۵,۸۱۲ | ۳۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۴۸,۴۲۴ | ۴۷.۸۸ % | ۲,۰۲۸,۸۹۰ | ۸.۷۹ % | ۸۰۹,۲۱۴ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |