صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۹۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۲۲,۶۵۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۳۱۴ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۲۹,۳۷۸ | ۹۴.۰۳ % | ۱۹۲,۲۴۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۲۲,۶۵۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۹۵۲ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۲۹,۳۷۸ | ۹۴.۰۳ % | ۱۹۲,۲۷۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۲۲,۶۲۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۹۲ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۵,۲۷۱ | ۹۳.۷ % | ۲۲۲,۵۵۴ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۲۲,۰۵۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۲۳۰ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۵,۲۷۲ | ۹۳.۷۱ % | ۲۲۲,۵۷۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۹,۷۰۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۸۷۰ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۸,۹۰۳ | ۹۳.۸۱ % | ۲۲۲,۶۰۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۶,۸۵۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۵۱۰ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۲۰,۸۰۴ | ۹۵.۷۱ % | ۳,۴۰۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۶,۷۶۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۱۵۰ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۲۷,۴۱۸ | ۹۵.۷۲ % | ۳,۴۲۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۶,۷۶۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۷۹۱ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۲۷,۴۱۸ | ۹۵.۷۲ % | ۳,۴۴۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۶,۷۶۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۴۳۲ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۲۷,۴۱۸ | ۹۵.۷۲ % | ۳,۴۶۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۶,۵۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۵۴۶ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۱,۲۴۳ | ۹۵.۸۸ % | ۳,۴۸۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |