صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۹۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۴۶۰,۲۲۰ | ۰.۶۵ % | ۲۲,۲۸۱ | ۰.۰۴ % | ۱۴۸,۴۵۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۸۲,۲۷۱ | ۳۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۷۷,۴۴۶ | ۵۷.۱۶ % | ۵۴۶,۲۰۱ | ۰.۷۸ % | ۱,۸۵۵,۵۴۳ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۴۶۰,۲۲۰ | ۰.۶۵ % | ۲۲,۲۸۱ | ۰.۰۴ % | ۱۴۸,۴۵۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۷۵,۶۰۷ | ۳۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۷۷,۴۴۶ | ۵۷.۱۸ % | ۵۳۰,۳۶۴ | ۰.۷۵ % | ۱,۸۵۵,۵۴۳ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۴۶۰,۲۲۰ | ۰.۶۶ % | ۲۲,۲۸۱ | ۰.۰۳ % | ۱۴۸,۴۵۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۸,۹۵۳ | ۳۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۷۱,۱۵۱ | ۵۷.۱۸ % | ۵۲۱,۸۸۳ | ۰.۷۴ % | ۱,۸۵۵,۵۴۳ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۵۰۳,۱۷۹ | ۰.۷۲ % | ۲۲,۷۷۹ | ۰.۰۳ % | ۱۴۵,۸۰۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۲,۳۰۶ | ۳۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۸۶,۹۰۴ | ۵۷.۱ % | ۵۴۴,۰۰۲ | ۰.۷۷ % | ۱,۸۴۲,۶۷۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۶۶۱,۵۲۰ | ۰.۹۴ % | ۲۲,۵۹۲ | ۰.۰۳ % | ۱۴۷,۲۱۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۴۳,۶۸۵ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۸۶,۷۴۶ | ۵۷.۱۳ % | ۳۷۴,۶۷۸ | ۰.۵۳ % | ۱,۸۳۴,۰۷۳ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۷۰۲,۸۲۱ | ۱ % | ۳۸,۲۸۰ | ۰.۰۶ % | ۱۴۴,۲۴۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۷,۰۵۵ | ۳۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۸۶,۷۴۶ | ۵۷.۱۶ % | ۳۰۰,۸۵۷ | ۰.۴۳ % | ۱,۸۱۶,۲۷۳ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۶۹۸,۴۸۶ | ۰.۹۴ % | ۳۷,۱۸۸ | ۰.۰۵ % | ۱۴۵,۳۰۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۳۰,۴۳۲ | ۳۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۳۴,۸۵۶ | ۵۹.۵۳ % | ۲۸۴,۸۰۹ | ۰.۳۸ % | ۱,۸۱۲,۶۹۳ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۷۰۵,۴۸۶ | ۱.۰۲ % | ۳۷,۰۵۲ | ۰.۰۶ % | ۱۴۹,۲۸۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۱۸,۵۶۳ | ۳۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۴۱,۷۶۱ | ۶۳.۰۵ % | ۳۲۰,۲۱۶ | ۰.۴۶ % | ۱,۸۲۳,۳۲۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۷۰۵,۴۸۶ | ۱.۰۲ % | ۳۷,۰۵۲ | ۰.۰۶ % | ۱۴۹,۲۸۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۱۱,۹۵۷ | ۳۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۴۱,۷۶۱ | ۶۳.۰۸ % | ۳۰۱,۵۷۵ | ۰.۴۴ % | ۱,۸۲۳,۳۲۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۷۰۵,۴۸۶ | ۱.۰۲ % | ۳۷,۰۵۲ | ۰.۰۶ % | ۱۴۹,۲۸۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۰۵,۳۶۰ | ۳۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۹۳,۸۱۰ | ۶۲.۸۹ % | ۴۳۰,۳۷۳ | ۰.۶۳ % | ۱,۸۲۳,۳۲۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |