صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۹۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۳۶,۸۲۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۱۱,۵۵۷ | ۴۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۵,۶۰۹ | ۴۶.۵۵ % | ۲,۳۱۲,۶۹۱ | ۹.۵۷ % | ۶۵۰,۹۶۹ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۳۶,۸۲۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۵,۳۴۹ | ۴۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۵,۶۰۹ | ۴۶.۵۶ % | ۲,۳۱۲,۷۱۵ | ۹.۵۸ % | ۶۵۰,۹۶۹ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۳۶,۲۰۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۹,۱۴۸ | ۴۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۵۲,۸۳۲ | ۴۸.۸۶ % | ۱,۱۹۴,۵۹۱ | ۵.۱۹ % | ۶۵۰,۳۴۰ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۳۵,۳۰۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۴,۴۶۶ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۴,۸۰۰ | ۴۰.۰۶ % | ۳,۱۳۵,۴۲۷ | ۱۳.۵ % | ۶۴۹,۰۸۳ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۲۷,۹۶۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۷,۹۳۴ | ۵۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۰۴,۸۰۱ | ۴۰.۰۷ % | ۱,۱۹۴,۶۳۹ | ۵.۱۴ % | ۶۴۷,۸۲۶ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۲۷,۳۲۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۰,۹۲۸ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۶۵,۸۵۱ | ۳۵.۰۴ % | ۲,۳۳۳,۵۶۸ | ۱۰.۰۱ % | ۶۴۶,۳۵۹ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۲۷,۳۲۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۲۳,۴۱۹ | ۵۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۶۵,۸۵۱ | ۳۵.۰۵ % | ۲,۳۳۳,۵۹۷ | ۱۰.۰۲ % | ۶۴۶,۳۵۹ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۲۷,۳۲۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۵,۹۲۰ | ۵۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۶۵,۸۵۱ | ۳۵.۰۶ % | ۲,۳۳۳,۶۲۷ | ۱۰.۰۲ % | ۶۴۶,۳۵۹ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۲۷,۳۲۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۸,۴۳۲ | ۵۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۶۵,۸۵۱ | ۳۵.۰۷ % | ۲,۳۳۳,۶۵۶ | ۱۰.۰۲ % | ۶۴۶,۳۵۹ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۲۷,۶۳۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۹,۳۱۲ | ۵۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۵,۸۵۷ | ۴۱.۵۵ % | ۷۴۴,۷۶۱ | ۲.۹ % | ۶۴۵,۳۱۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |