صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۴۹۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۲۱۹,۲۹۲ | ۰.۴۹ % | ۴,۵۰۹ | ۰.۰۱ % | ۱۴۱,۲۰۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۰,۱۴۹ | ۳۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۵۹,۸۸۶ | ۶۲.۰۲ % | ۶۲۴,۴۰۵ | ۱.۴ % | ۸۲۲,۰۳۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۲۱۹,۲۰۴ | ۰.۴۹ % | ۴,۵۰۹ | ۰.۰۱ % | ۱۴۰,۶۶۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۹,۱۰۰ | ۳۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۷۳,۷۸۴ | ۶۲.۴ % | ۶۱۳,۶۲۹ | ۱.۳۶ % | ۸۲۲,۰۳۶ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۲۱۹,۱۱۶ | ۰.۴۷ % | ۴,۵۰۹ | ۰ % | ۱۴۵,۳۸۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۸,۲۹۹ | ۳۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۱۷,۰۸۱ | ۶۴.۱۳ % | ۶۰۲,۲۶۰ | ۱.۲۸ % | ۸۲۲,۰۳۶ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۲۱۸,۹۹۰ | ۰.۴۶ % | ۴,۵۰۹ | ۰.۰۱ % | ۱۴۵,۳۸۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۹۷,۵۱۲ | ۳۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۱۷,۰۸۱ | ۶۴.۱۶ % | ۵۸۹,۲۴۶ | ۱.۲۵ % | ۸۲۲,۰۳۶ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۲۱۸,۹۰۲ | ۰.۴۷ % | ۴,۵۰۹ | ۰ % | ۱۴۵,۳۸۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۸۶,۷۳۹ | ۳۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۱۷,۰۸۱ | ۶۴.۱۹ % | ۵۷۶,۲۵۵ | ۱.۲۲ % | ۸۲۲,۰۳۶ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۲۱۸,۶۵۰ | ۰.۵۲ % | ۴,۳۴۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۰,۴۶۶ | ۲۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۳۲,۷۸۵ | ۷۰.۳۷ % | ۱,۱۶۵,۴۸۰ | ۲.۷۶ % | ۸۲۳,۰۸۴ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۲۱۸,۶۹۶ | ۰.۵۴ % | ۴,۵۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۳,۲۴۷ | ۲۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۱۸,۴۸۰ | ۷۰.۵۵ % | ۵۵۴,۵۰۰ | ۱.۳۷ % | ۸۲۲,۰۳۶ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۲۱۸,۶۰۸ | ۰.۵۴ % | ۴,۵۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۷,۹۵۵ | ۲۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۳۷,۲۸۰ | ۷۰.۴۵ % | ۵۴۳,۵۳۹ | ۱.۳۵ % | ۸۲۲,۰۳۶ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۲۲۲,۱۱۳ | ۰.۵۴ % | ۵,۶۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۰,۷۶۹ | ۲۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۸۲,۶۰۱ | ۷۱.۲۹ % | ۵۳۲,۵۹۷ | ۱.۲۹ % | ۸۲۲,۰۳۶ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۲۲۱,۹۸۷ | ۰.۵۵ % | ۵,۶۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۶,۹۵۱ | ۲۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۵۷,۲۱۱ | ۷۰.۳۸ % | ۵۲۱,۶۷۵ | ۱.۳ % | ۸۲۲,۰۳۶ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |